KLS Aktieöversikt

Kelsian Group Limited tillhandahåller land- och sjötransport samt turisttjänster i Australien, USA, Singapore och Storbritannien. Mer information

KLS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	0/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	1/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 10.94% per år

Intäkterna ökade med 69% under det senaste året

Riskanalys

Utdelning på 5.16% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Kelsian Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

US Market Entry And Zero-Emission Bus Investments Will Improve Future Prospects

Key Takeaways The U.S. entry via AAAHI acquisition and zero-emission initiatives boost organic growth, aligning with global trends to secure more contracts and margins. Strategic investments in capacity and international market expansion provide operational efficiencies and revenue diversification, enhancing profitability and earnings stability.

View narrative

AU$5.23

35.1% undervalued

4.06%

Revenue growth p.a.

23 days ago

View Kelsian Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Kelsian Group Limited Konkurrenter

Lindsay Australia

ASX:LAU

AU$196.8m

Alliance Aviation Services

ASX:AQZ

AU$424.9m

K&S

ASX:KSC

AU$505.0m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kelsian Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$3.39
52 veckors högsta	AU$6.11
52 veckors lägsta	AU$2.78
Beta	1.08
1 månads förändring	-11.26%
3 månaders förändring	-13.08%
1 års förändring	-41.35%
3 års förändring	-50.15%
5 års förändring	-13.30%
Förändring sedan börsintroduktionen	126.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08

Mar 01

Recent updates

Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08

Mar 01

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Dec 11

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Aug 30

Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Aug 29

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 07

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 29

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 05

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 12

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 26

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 25

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 09

When Should You Buy Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

May 13

Kelsian Group (ASX:KLS) Is Due To Pay A Dividend Of AU$0.07

Feb 25

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 20

Does Kelsian Group (ASX:KLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24

Is There Now An Opportunity In Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Nov 28

Estimating The Intrinsic Value Of SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK)

Aug 30

Should You Think About Buying SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) Now?

Jul 18

SeaLink Travel Group (ASX:SLK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 28

Is SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) A Good Dividend Stock?

May 11

It Might Not Be A Great Idea To Buy SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) For Its Next Dividend

Mar 06

AU$8.33 - That's What Analysts Think SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) Is Worth After These Results

Feb 25

Aktieägarnas avkastning

	KLS	AU Transportation	AU Marknad
7D	-6.4%	-3.8%	-1.1%
1Y	-41.3%	-24.6%	4.4%

Avkastning vs industri: KLS presterade sämre än Australian Transportation branschen som gav -24.6 % under det senaste året.

Return vs Market: KLS presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KLS's price volatile compared to industry and market?
KLS volatility
KLS Average Weekly Movement	6.6%
Transportation Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: KLS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: KLS s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1989	n/a	Clinton Feuerherdt	www.kelsian.com

Kelsian Group Limited tillhandahåller land- och sjötransport samt turisttjänster i Australien, USA, Singapore och Storbritannien. Verksamheten bedrivs genom segmenten Marine & Tourism, Australian Bus och International Bus. Segmentet Marine & Tourism bedriver fordons- och passagerarfärjetrafik, pråmtrafik, bussresor och paketresor, lunch-, middags- och charterkryssningar samt boendeanläggningar.

Kelsian Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kelsian Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KLS grundläggande statistik
Börsvärde	AU$919.16m
Vinst(TTM)	AU$49.99m
Intäkter(TTM)	AU$2.13b

18.4x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är KLS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KLS resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$2.13b
Kostnad för intäkter	AU$1.60b
Bruttovinst	AU$525.61m
Övriga kostnader	AU$475.62m
Intäkter	AU$49.99m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.18
Bruttomarginal	24.71%
Nettovinstmarginal	2.35%
Skuld/egenkapitalförhållande	97.0%

Hur har KLS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.2%

Aktuell utdelningsavkastning

97%

Utbetalningskvot

Ger KLS en tillförlitlig utdelning?

Se KLS utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa KLS för att få en kommande utdelning?
Kelsian Group datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 20 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Apr 23 2025
Dagar till Ex-utdelning	15 days
Dagar till utdelningsdag	49 days

Ger KLS en tillförlitlig utdelning?

Se KLS utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 03:23
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kelsian Group Limited bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Piers Flanagan	Barrenjoey Markets Pty Limited

KLS Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

US Market Entry And Zero-Emission Bus Investments Will Improve Future Prospects

Kelsian Group Limited Konkurrenter

ASX:LAU

AU$196.8m

ASX:AQZ

AU$424.9m

ASX:KSC

AU$505.0m

ASX:DBI

AU$1.8b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08

First half dividend of AU$0.08 announced

New major risk - Dividend sustainability

Price target decreased by 7.8% to AU$5.10

Kelsian Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Recent updates

Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08

First half dividend of AU$0.08 announced

New major risk - Dividend sustainability

Price target decreased by 7.8% to AU$5.10

Kelsian Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Non-Executive Director recently bought AU$940k worth of stock

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Non-Executive Director recently bought AU$122k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Final dividend of AU$0.095 announced

Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Price target decreased by 17% to AU$5.84

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Consensus EPS estimates fall by 21%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

MD, Group CEO & Director recently bought AU$379k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Consensus EPS estimates fall by 31%, revenue upgraded

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kelsian Group Limited Appoints Jacqueline Mcarthur as Director

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Jackie McArthur as an Independent Non-Executive Director, Effective 15 January 2024

Non-Executive Director recently sold AU$1.2m worth of stock

Is Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Trading At A 40% Discount?

Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

MD, Group CEO & Director exercised options to buy AU$629k worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 2.7% yield

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.095

Kelsian Group Limited Announces Director Retirement and Chair Succession Plan

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Clint Feuerherdt as Director

Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completed the acquisition of All Aboard America! Holdings, Inc. from Tensile Capital Management LP.

Ventura Bus Lines Reportedly Taps Goldman Sachs for Sale

Non-Executive Director recently sold AU$5.0m worth of stock

A Look At The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) acquired Two Bus Businesses in the Channel Islands.

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Non-Executive Director recently bought AU$844k worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair recently bought AU$57k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Price target decreased to AU$7.98