Loading...
RWL logo

Rubicon Water LimitedASX:RWL Aktierapport

Marknadsvärde AU$40.9m
Aktiekurs
AU$0.17
Ej tillgänglig
1Y-39.3%
7D-5.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Rubicon Water Limited

ASX:RWL Aktierapport

Börsvärde: AU$40.9m

Rubicon Water (RWL) Aktievy

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Mer information

RWL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 80.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 102.56% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Har mindre än 1 år av cash runway

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Australian -marknaden

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$41M )


RWL Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RWL logo
Rubicon Water

Long Term Water Security And ESG Stewardship Will Support This Undervalued Irrigation Supplier

Catalysts About Rubicon Water Rubicon Water provides technology and infrastructure solutions to modernize gravity fed irrigation networks and improve water efficiency worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$0.33
FV
48.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Rubicon Water Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Rubicon Water
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$0.17
52 veckors högstaAU$0.31
52 veckors lägstaAU$0.11
Beta0.37
1 månads förändring6.25%
3 månaders förändring-17.07%
1 års förändring-39.29%
3 års förändring-77.33%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-89.57%

Senaste nyheter och uppdateringar

Long Term Water Security And ESG Stewardship Will Support This Undervalued Irrigation Supplier

Catalysts About Rubicon Water Rubicon Water provides technology and infrastructure solutions to modernize gravity fed irrigation networks and improve water efficiency worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Surges 31% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Jan 28
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Surges 31% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Dec 24
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Recent updates

Long Term Water Security And ESG Stewardship Will Support This Undervalued Irrigation Supplier

Catalysts About Rubicon Water Rubicon Water provides technology and infrastructure solutions to modernize gravity fed irrigation networks and improve water efficiency worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Surges 31% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Jan 28
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Surges 31% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Dec 24
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 50%

Nov 01
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 50%

It's Down 26% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 17
It's Down 26% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

Rubicon Water (ASX:RWL) Is Making Moderate Use Of Debt

Aug 26
Rubicon Water (ASX:RWL) Is Making Moderate Use Of Debt

It's Down 29% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 24
It's Down 29% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Oct 23
Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Aug 08
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

May 28
What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Mar 06
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

Jan 31
Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

Sep 06
There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Mar 02
We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Aktieägarnas avkastning

RWLAU ElectronicAU Marknad
7D-5.6%-3.1%-2.7%
1Y-39.3%83.1%10.2%

Avkastning vs industri: RWL presterade sämre än Australian Electronic branschen som gav 83.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RWL presterade sämre än Australian marknaden som gav 10.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement17.4%
Electronic Industry Average Movement9.7%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Stabil aktiekurs: RWL s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: RWL s veckovolatilitet ( 17% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Australian aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1995320Bruce Rodgersonrubiconwater.com

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Företaget erbjuder lösningar för nätverksstyrning, inklusive total kanalkontroll, lågenergipipelines, platshantering samt vatten- och energilösningar, lösningar för mätning av flöde, vattennivå och klimat samt mjukvarulösningar för drift. Företaget erbjuder också lösningar för ytbevattning, automatisering av bevattning och exakt schemaläggning av bevattning.

Rubicon Water Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Rubicon Water:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RWL grundläggande statistik
BörsvärdeAU$40.93m
Vinst(TTM)-AU$11.71m
Intäkter(TTM)AU$66.07m
0.6x
P/S-förhållande
-3.5x
P/E-förhållande

Är RWL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RWL resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$66.07m
Kostnad för intäkterAU$40.81m
BruttovinstAU$25.26m
Övriga kostnaderAU$36.97m
Intäkter-AU$11.71m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.049
Bruttomarginal38.24%
Nettovinstmarginal-17.72%
Skuld/egenkapitalförhållande39.0%

Hur har RWL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rubicon Water Limited bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FerrierCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.