company background image
RWL logo

Rubicon Water ASX:RWL Aktierapport

Senaste pris

AU$0.23

Marknadsvärde

AU$54.1m

7D

-21.1%

1Y

-55.0%

Uppdaterad

09 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Rubicon Water Limited

ASX:RWL Aktierapport

Börsvärde: AU$54.1m

RWL Aktieöversikt

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Mer information

RWL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 64.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 114.3% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$54M )

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Australian -marknaden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Rubicon Water Limited Konkurrenter

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$56.3m

AVA Risk Group

ASX:AVA

AU$30.5m

Elsight

ASX:ELS

AU$62.5m

TZ

ASX:TZL

AU$16.7m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Rubicon Water
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$0.23
52 veckors högstaAU$0.54
52 veckors lägstaAU$0.21
Beta0.34
1 månads förändring-33.82%
3 månaders förändring-19.64%
1 års förändring-55.00%
3 års förändring-84.75%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-86.20%

Senaste nyheter och uppdateringar

Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Recent updates

Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Oct 23
Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Aug 08
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

May 28
What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Mar 06
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

Jan 31
Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

Sep 06
There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Mar 02
We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Aktieägarnas avkastning

RWLAU ElectronicAU Marknad
7D-21.1%-0.6%-2.7%
1Y-55.0%-18.6%-0.6%

Avkastning vs industri: RWL presterade sämre än Australian Electronic branschen som gav -18.6 % under det senaste året.

Return vs Market: RWL presterade sämre än Australian marknaden som gav -0.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement14.2%
Electronic Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market15.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: RWL s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: RWL s veckovolatilitet ( 14% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Australian aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1995n/aBruce Rodgersonrubiconwater.com

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Företaget erbjuder lösningar för nätverksstyrning, såsom total kanalkontroll, lågenergirörledningar, platshantering samt lösningar för vatten- och energieffektivitet, lösningar för flödes-, vattennivå- och klimatmätning samt mjukvarulösningar för drift. Företaget erbjuder också lösningar för ytbevattning, automatisering av bevattning och exakt schemaläggning av bevattning.

Rubicon Water Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Rubicon Water:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RWL grundläggande statistik
BörsvärdeAU$54.10m
Vinst(TTM)-AU$6.61m
Intäkter(TTM)AU$57.09m

0.9x

P/S-förhållande

-8.2x

P/E-förhållande

Är RWL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RWL resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$57.09m
Kostnad för intäkterAU$34.45m
BruttovinstAU$22.64m
Övriga kostnaderAU$29.26m
Intäkter-AU$6.61m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.028
Bruttomarginal39.66%
Nettovinstmarginal-11.59%
Skuld/egenkapitalförhållande31.1%

Hur har RWL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 09:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rubicon Water Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FerrierWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.