WiseTech Global Limited

CHIA:WTC Aktierapport

Börsvärde: AU$28.6b

WiseTech Global Värdering

Är WTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$75.89
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: WTC ( A$86.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$75.89 )

Betydligt under verkligt värde: WTC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTC?

Nyckeltal: Eftersom WTC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTC. Detta beräknas genom att dividera WTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTC:s PE Ratio?
PE-förhållande93.6x
IntäkterUS$191.93m
MarknadsvärdeUS$17.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.6x
XRO Xero
122.6x26.4%AU$24.3b
TNE Technology One
75.4x16.1%AU$8.9b
OCL Objective
43.9x8.3%AU$1.4b
IRE Iress
16.5x3.2%AU$1.5b
WTC WiseTech Global
93.6x25.5%AU$28.6b

Price-To-Earnings vs Peers: WTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%US$40.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WTC 93.6xBranschgenomsnitt 43.5xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.6 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 58 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio93.6x
Verklig PE Förhållande60.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 93.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$86.38
AU$120.70
+39.7%
13.7%AU$152.70AU$95.00n/a17
Mar ’26AU$89.61
AU$120.76
+34.8%
13.8%AU$152.70AU$95.00n/a17
Feb ’26AU$124.44
AU$134.17
+7.8%
9.6%AU$160.00AU$105.00n/a17
Jan ’26AU$122.32
AU$132.59
+8.4%
10.5%AU$160.00AU$105.00n/a17
Dec ’25AU$128.16
AU$131.49
+2.6%
10.3%AU$160.00AU$105.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00AU$89.6116
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00AU$124.4416
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00AU$122.3216
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19AU$128.1616
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$121.03
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WiseTech Global Limited bevakas av 27 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter