WiseTech Global Limited

CHIA:WTC Aktierapport

Börsvärde: AU$15.7b

WiseTech Global Värdering

Är WTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WTC ( A$47.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$58.44 )

Betydligt under verkligt värde: WTC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTC?

Nyckeltal: Eftersom WTC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTC. Detta beräknas genom att dividera WTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTC:s PE Ratio?
PE-förhållande55.4x
IntäkterUS$200.70m
MarknadsvärdeUS$11.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.1x
XRO Xero
56.7x20.99%AU$13.2b
TNE Technology One
55.7x14.50%AU$8.1b
360 Life360
130.4x33.72%AU$5.7b
OCL Objective
37.6x8.70%AU$1.3b
WTC WiseTech Global
55.4x23.03%AU$15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 55.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
4.2x-19.96%US$39.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WTC 55.4xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.4x
Verklig PE Förhållande47.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$47.21
AU$99.44
+110.64%
22.34%AU$135.97AU$59.27n/a15
Feb ’27AU$58.26
AU$101.86
+74.84%
17.77%AU$129.21AU$70.20n/a15
Jan ’27AU$68.25
AU$107.43
+57.41%
16.99%AU$136.02AU$71.80n/a15
Dec ’26AU$71.47
AU$113.41
+58.68%
14.88%AU$137.73AU$73.39n/a17
Nov ’26AU$69.47
AU$119.25
+71.66%
12.20%AU$137.99AU$73.00n/a17
Oct ’26AU$90.88
AU$119.80
+31.82%
10.77%AU$136.19AU$81.34n/a17
Sep ’26AU$98.03
AU$120.89
+23.31%
11.03%AU$136.67AU$81.62n/a17
Aug ’26AU$116.56
AU$131.45
+12.77%
7.41%AU$144.56AU$107.66n/a14
Jul ’26AU$107.79
AU$124.22
+15.24%
8.68%AU$139.04AU$98.84n/a15
Jun ’26AU$107.73
AU$125.62
+16.60%
9.01%AU$142.31AU$101.16n/a15
May ’26AU$94.48
AU$117.72
+24.59%
11.98%AU$143.26AU$92.41n/a16
Apr ’26AU$82.85
AU$120.99
+46.04%
14.14%AU$154.68AU$93.95n/a17
Mar ’26AU$89.61
AU$122.76
+37.00%
13.99%AU$156.48AU$95.04n/a17
Feb ’26AU$124.44
AU$138.35
+11.18%
10.32%AU$166.83AU$108.52AU$58.2617
Jan ’26AU$122.32
AU$137.20
+12.17%
10.05%AU$166.12AU$108.06AU$68.2517
Dec ’25AU$128.16
AU$132.26
+3.20%
10.08%AU$160.78AU$105.37AU$71.4717
Nov ’25AU$118.49
AU$120.60
+1.78%
8.48%AU$139.60AU$101.00AU$69.4717
Oct ’25AU$137.42
AU$112.50
-18.14%
17.15%AU$138.09AU$52.43AU$90.8818
Sep ’25AU$118.87
AU$109.49
-7.89%
15.42%AU$128.56AU$53.31AU$98.0318
Aug ’25AU$96.74
AU$93.86
-2.98%
14.10%AU$114.01AU$55.21AU$116.5618
Jul ’25AU$95.17
AU$90.17
-5.26%
14.08%AU$112.03AU$54.13AU$107.7918
Jun ’25AU$97.12
AU$88.39
-8.99%
13.08%AU$111.19AU$54.29AU$107.7318
May ’25AU$88.86
AU$90.37
+1.69%
12.43%AU$104.31AU$56.04AU$94.4817
Apr ’25AU$93.63
AU$88.37
-5.62%
11.98%AU$102.51AU$55.45AU$82.8517
Mar ’25AU$94.00
AU$90.01
-4.24%
7.49%AU$102.07AU$79.22AU$89.6116
Feb ’25AU$72.03
AU$76.91
+6.77%
11.18%AU$95.11AU$57.86AU$124.4416
AU$99.67
Fair Value
52.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/22 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WiseTech Global Limited bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter