COSOL (COS) Aktievy

COS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 14.1 x) är lägre än Australian marknaden ( 21.2 x)

Intäkterna förväntas växa med 20.05% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$111M )

COS Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

COSOL Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för COSOL
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.61
52 veckors högsta	AU$1.09
52 veckors lägsta	AU$0.46
Beta	0.58
1 månads förändring	0.83%
3 månaders förändring	-1.61%
1 års förändring	-35.11%
3 års förändring	1.67%
5 års förändring	-12.23%
Förändring sedan börsintroduktionen	60.53%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Jul 16

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jul 03

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

May 24

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

Jun 13

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 03

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

Dec 06

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

Feb 28

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

Feb 01

Aktieägarnas avkastning

	COS	AU Software	AU Marknad
7D	-3.9%	1.2%	2.3%
1Y	-35.1%	7.5%	10.1%

Avkastning vs industri: COS presterade sämre än Australian Software branschen som gav 7.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: COS presterade sämre än Australian marknaden som gav 10.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	6.2%
Software Industry Average Movement	8.9%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	19.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabil aktiekurs: COS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: COS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller kapitalförvaltning som en tjänst i Asien och Stillahavsområdet, Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och internationellt. Företaget erbjuder rådgivning och drift inom kapitalförvaltning, digital kapitalförvaltning, såsom anpassning av företagssystemets strategi, prestandaförbättring, integritet och migrering av datalivscykeln, tillägg till EAM-system, underhåll av digitala tillgångar, EAM intelligence och enterprise intelligence-tjänster, underhållsplanering som en tjänst, planering som en tjänst, arbetsledning som en tjänst, samt managed services, datastyrning, masterdatastyrning, AI-tillgångslivscykel och tjänster för företagskapitalförvaltning, samt resurser för kapitalförvaltningsspecialister. Företaget är verksamt inom branscherna naturresurser, energi och vatten, offentlig infrastruktur samt myndigheter och försvar.

COSOL Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig COSOL:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
COS grundläggande statistik
Börsvärde	AU$111.01m
Vinst(TTM)	AU$7.89m
Intäkter(TTM)	AU$116.81m

14.1x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är COS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
COS resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$116.81m
Kostnad för intäkter	AU$92.88m
Bruttovinst	AU$23.93m
Övriga kostnader	AU$16.04m
Intäkter	AU$7.89m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.043
Bruttomarginal	20.49%
Nettovinstmarginal	6.76%
Skuld/egenkapitalförhållande	33.7%

Hur har COS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.6%

Aktuell utdelningsavkastning

49%

Utbetalningskvot

Ger COS en tillförlitlig utdelning?

Se COS utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa COS för att få en kommande utdelning?
COSOL datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Oct 02 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Oct 20 2025
Dagar till Ex-utdelning	2 days
Dagar till utdelningsdag	16 days

Ger COS en tillförlitlig utdelning?

Se COS utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/10/03 11:35
Aktiekurs vid dagens slut	2025/10/03 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COSOL Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Chris Savage	Bell Potter
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COSOL (COS) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

COSOL Limited Konkurrenter

Credit Clear

Reckon

SenSen Networks

Integrated Research

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Cosol Limited Announces Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2025, Payable on October 20, 2025

Full year 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to AU$0.93

Now 21% overvalued

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Cosol Limited Announces Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2025, Payable on October 20, 2025

Full year 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to AU$0.93

Now 21% overvalued

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Now 22% overvalued

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 12% to AU$1.08

COSOL Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

New minor risk - Market cap size

First half dividend of AU$0.01 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.022 in 1H 2024)

COSOL Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Work Management Solutions for AUD 8.6 million.

COSOL Limited Appoints Anthony Stokes as Chief Financial Officer, Effective July 25, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire Work Management Solutions for AUD 9 million.