BrainChip Holdings Ltd

ASX:BRN Aktierapport

Börsvärde: AU$404.4m

BrainChip Holdings Värdering

Är BRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRN?

Nyckeltal: Eftersom BRN knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för BRN. Detta beräknas genom att dividera BRN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är BRN:s PB Ratio?
PB-förhållande12.9x
BokUS$19.83m
MarknadsvärdeUS$255.16m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för BRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
EIQ Echo IQ
15.9xn/aAU$158.9m
IFM Infomedia
3.5x20.3%AU$489.0m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2x59.8%AU$573.8m
PPS Praemium
3.3x24.5%AU$351.1m
BRN BrainChip Holdings
12.9xn/aAU$404.4m

Price-To-Book vs Peers: BRN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
99L 99 Loyalty
0.2xn/aUS$7.80m
ATV ActivePort Group
0.3xn/aUS$4.61m
LVT LiveTiles
0.2xn/aUS$3.79m
OPA Optima Technology Group
0.2xn/aUS$2.44m
BRN 12.9xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies11PB02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: BRN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 12.9 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 3.6 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio12.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BRN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$1.59
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BrainChip Holdings Ltd bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Danny YounisShaw and Partners Limited