Integrated Research Limited

ASX:IRI Aktierapport

Börsvärde: AU$64.7m

Integrated Research Värdering

Är IRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.02
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: IRI ( A$0.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.02 )

Betydligt under verkligt värde: IRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRI?

Nyckeltal: Eftersom IRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRI. Detta beräknas genom att dividera IRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRI:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
IntäkterAU$20.52m
MarknadsvärdeAU$64.73m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.1x
RKN Reckon
12.7x18.3%AU$56.1m
ASV Asset Vision Co
129.2xn/aAU$33.3m
COS COSOL
17.5x24.7%AU$156.5m
PPS Praemium
32.8x24.5%AU$346.3m
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%AU$65.6m

Price-To-Earnings vs Peers: IRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt46.3x26.9%
IRI Integrated Research
 3.2x-5.6%US$41.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IRI 3.2xBranschgenomsnitt 46.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt46.3x26.9%
IRI Integrated Research
 3.2x-5.6%US$41.20m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 56.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.80
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integrated Research Limited bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Katie BelleLodge Partners Pty Ltd.
Todd GuyotMA Moelis Australia Securities Pty Ltd