Praemium Limited

ASX:PPS Aktierapport

Börsvärde: AU$368.4m

Praemium Värdering

Är PPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PPS ( A$0.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.15 )

Betydligt under verkligt värde: PPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PPS?

Nyckeltal: Eftersom PPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PPS. Detta beräknas genom att dividera PPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PPS:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterAU$13.56m
MarknadsvärdeAU$368.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
EOL Energy One
92.2x33.47%AU$543.3m
HSN Hansen Technologies
25.9x14.96%AU$1.1b
CCR Credit Clear
33.9x41.68%AU$120.3m
BVS Bravura Solutions
15x0.92%AU$1.1b
PPS Praemium
27.2x17.17%AU$368.4m

Price-To-Earnings vs Peers: PPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
4.4x-19.96%US$39.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PPS 27.2xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 34.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande30.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.77
AU$1.12
+45.67%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Jan ’27AU$0.80
AU$1.12
+41.09%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Dec ’26AU$0.86
AU$1.12
+30.43%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Nov ’26AU$0.92
AU$1.12
+21.97%
9.06%AU$1.30AU$1.03n/a5
Oct ’26AU$0.78
AU$1.01
+30.36%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Sep ’26AU$0.79
AU$1.01
+28.70%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Aug ’26AU$0.69
AU$0.95
+36.71%
10.72%AU$1.07AU$0.75n/a6
Jul ’26AU$0.62
AU$0.92
+47.86%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
Jun ’26AU$0.73
AU$0.92
+25.58%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
May ’26AU$0.74
AU$0.90
+22.17%
12.68%AU$1.03AU$0.69n/a5
Apr ’26AU$0.70
AU$0.96
+37.39%
6.93%AU$1.05AU$0.89n/a6
Mar ’26AU$0.71
AU$0.89
+23.88%
22.13%AU$1.05AU$0.43n/a7
Feb ’26AU$0.89
AU$0.91
+2.21%
22.20%AU$1.05AU$0.43n/a7
Jan ’26AU$0.73
AU$0.73
-0.77%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.807
Dec ’25AU$0.70
AU$0.73
+4.19%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.867
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.17%
20.91%AU$0.95AU$0.43AU$0.927
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.40%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.788
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.62%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.798
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.16%
22.74%AU$0.82AU$0.43AU$0.698
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.57%
22.92%AU$0.86AU$0.43AU$0.628
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.53%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.737
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+23.99%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.747
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.67%
21.71%AU$0.81AU$0.43AU$0.707
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+52.97%
19.67%AU$0.81AU$0.43AU$0.716
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.40%
17.18%AU$0.71AU$0.40AU$0.896
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.32%
20.25%AU$0.80AU$0.40AU$0.736
AU$1.12
Fair Value
31.4% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 19:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Praemium Limited bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity