Altium Limited

ASX:ALU Aktierapport

Börsvärde: AU$9.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Altium Värdering

Är ALU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$75.28
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALU ( A$68.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$75.28 )

Betydligt under verkligt värde: ALU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALU?

Nyckeltal: Eftersom ALU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALU. Detta beräknas genom att dividera ALU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALU:s PE Ratio?
PE-förhållande84.4x
IntäkterUS$69.73m
MarknadsvärdeUS$5.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt90.8x
TNE Technology One
83x16.1%AU$9.8b
XRO Xero
136.8x26.4%AU$26.7b
WTC WiseTech Global
97x25.6%AU$29.8b
OCL Objective
46.3x8.3%AU$1.5b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ALU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 84.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 95 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%US$40.37m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALU 84.4xBranschgenomsnitt 46.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 58.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.4x
Verklig PE Förhållande56.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Feb ’26n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jan ’26n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Dec ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.33
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.95
AU$65.75
-3.2%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.2%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.3%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3315
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9515
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$67.0015
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8215
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$64.90
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/01 01:14
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/01 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Altium Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ware KuoBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited