Objective Corporation Limited

ASX:OCL Aktierapport

Börsvärde: AU$1.4b

Objective Värdering

Är OCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.85
Fair Value
68.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCL ( A$14.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$8.85 )

Betydligt under verkligt värde: OCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCL?

Nyckeltal: Eftersom OCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCL. Detta beräknas genom att dividera OCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCL:s PE Ratio?
PE-förhållande44.4x
IntäkterAU$31.95m
MarknadsvärdeAU$1.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.5x
IRE Iress
16.9x2.7%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
15.5x-19.3%AU$1.1b
RUL RPMGlobal Holdings
91x-27.2%AU$595.8m
IFM Infomedia
30.7x21.2%AU$487.2m
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%US$41.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OCL 44.4xBranschgenomsnitt 46.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 44.4 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 56.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.4x
Verklig PE Förhållande35.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$14.88
AU$14.63
-1.7%
22.1%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.51
AU$14.16
-14.3%
26.5%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$15.88
AU$14.03
-11.6%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.48
AU$13.69
-21.7%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.7%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.5%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50AU$15.357
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50AU$16.517
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50AU$15.887
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50AU$17.487
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$14.63
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Objective Corporation Limited bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs