Objective Corporation Limited

ASX:OCL Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Objective Värdering

Är OCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OCL ( A$16.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.67 )

Betydligt under verkligt värde: OCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCL?

Nyckeltal: Eftersom OCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCL. Detta beräknas genom att dividera OCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCL:s PE Ratio?
PE-förhållande43.9x
IntäkterAU$35.44m
MarknadsvärdeAU$1.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.5x
IRE Iress
17.5x7.58%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
15.3x0.92%AU$1.1b
HSN Hansen Technologies
25x14.96%AU$1.1b
EOL Energy One
88.2x33.47%AU$523.9m
OCL Objective
43.9x9.21%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: OCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
4.5x-19.96%US$38.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OCL 43.9xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.9 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.9x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.24
AU$19.55
+20.41%
27.03%AU$25.00AU$7.30n/a9
Jan ’27AU$16.51
AU$19.55
+18.44%
27.03%AU$25.00AU$7.30n/a9
Dec ’26AU$17.89
AU$19.55
+9.30%
27.03%AU$25.00AU$7.30n/a9
Nov ’26AU$18.45
AU$19.88
+7.73%
27.12%AU$25.00AU$7.30n/a9
Oct ’26AU$20.20
AU$19.24
-4.77%
27.99%AU$24.29AU$7.30n/a8
Sep ’26AU$20.35
AU$19.24
-5.47%
27.99%AU$24.29AU$7.30n/a8
Aug ’26AU$19.02
AU$15.76
-17.13%
24.94%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jul ’26AU$19.27
AU$15.41
-20.02%
26.15%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jun ’26AU$19.23
AU$15.10
-21.47%
24.73%AU$20.50AU$7.00n/a8
May ’26AU$16.00
AU$14.63
-8.55%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Apr ’26AU$15.25
AU$14.63
-4.05%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Mar ’26AU$15.35
AU$14.63
-4.67%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.51
AU$14.16
-14.26%
26.54%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$15.88
AU$14.03
-11.64%
26.68%AU$17.80AU$5.50AU$16.518
Dec ’25AU$17.48
AU$13.69
-21.69%
26.74%AU$17.80AU$5.50AU$17.899
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.71%
24.35%AU$17.60AU$5.50AU$18.459
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.47%
23.28%AU$15.00AU$5.50AU$20.208
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.16%
23.28%AU$15.00AU$5.50AU$20.358
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.21%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.028
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.86%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.278
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.39%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.238
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.87%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$16.008
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.42%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.258
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.85%
23.37%AU$14.40AU$5.50AU$15.357
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+1.96%
23.89%AU$14.55AU$5.50AU$16.517
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.92%
24.10%AU$14.55AU$5.50AU$15.887
AU$19.55
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/08 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Objective Corporation Limited bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Stephen BlaggJefferies LLC