The GPT Group

ASX:GPT Aktierapport

Börsvärde: AU$8.9b

GPT Group Värdering

Är GPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.99
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GPT ( A$4.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.99 )

Betydligt under verkligt värde: GPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPT?

Nyckeltal: Eftersom GPT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GPT. Detta beräknas genom att dividera GPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPT:s PS Ratio?
PS-förhållande9x
FörsäljningAU$992.10m
MarknadsvärdeAU$8.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
MGR Mirvac Group
2.8x-43.7%AU$8.3b
SGP Stockland
4x7.3%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
14.1x13.4%AU$8.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.6x-1.5%AU$1.8b
GPT GPT Group
9x1.7%AU$8.9b

Price-To-Sales vs Peers: GPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global REITs Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GPT 9.0xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9 x) jämfört med Australian REITs branschgenomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9x
Verklig PS Förhållande8.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.65
AU$5.22
+12.3%
5.8%AU$5.70AU$4.65n/a10
Feb ’26AU$4.63
AU$5.16
+11.4%
7.2%AU$5.77AU$4.50n/a10
Jan ’26AU$4.37
AU$5.16
+18.0%
8.7%AU$6.15AU$4.50n/a10
Dec ’25AU$4.76
AU$5.17
+8.5%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.17
+9.7%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.98
AU$5.06
+1.6%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10AU$4.6112
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99AU$4.6311
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99AU$4.3711
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99AU$4.7612
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7112
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9812
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.22
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The GPT Group bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited