Charter Hall Group

ASX:CHC Aktierapport

Börsvärde: AU$8.2b

Charter Hall Group Värdering

Är CHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.65
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHC ( A$17.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$31.65 )

Betydligt under verkligt värde: CHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHC?

Nyckeltal: Eftersom CHC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CHC. Detta beräknas genom att dividera CHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHC:s PS Ratio?
PS-förhållande14.1x
FörsäljningAU$573.20m
MarknadsvärdeAU$8.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
GPT GPT Group
9x1.7%AU$8.9b
MGR Mirvac Group
2.8x-43.7%AU$8.3b
SGP Stockland
4x7.3%AU$12.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
11.3x7.4%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
14.1x13.4%AU$8.2b

Price-To-Sales vs Peers: CHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global REITs Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHC 14.1xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.1 x) jämfört med Australian REITs branschgenomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.1x
Verklig PS Förhållande10.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$17.10
AU$17.59
+2.8%
8.7%AU$20.00AU$15.00n/a10
Feb ’26AU$15.72
AU$16.09
+2.4%
8.3%AU$18.56AU$14.00n/a10
Jan ’26AU$14.35
AU$15.87
+10.6%
8.3%AU$18.56AU$14.00n/a10
Dec ’25AU$15.72
AU$15.91
+1.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$15.00
AU$15.91
+6.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.1%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.7%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.6%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25AU$17.1212
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25AU$15.7211
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95AU$14.3511
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95AU$15.7212
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$15.0012
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9312
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4913
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.6013
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2713
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$17.59
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Charter Hall Group bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research