Charter Hall Social Infrastructure REIT

ASX:CQE Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

Charter Hall Social Infrastructure REIT Värdering

Är CQE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CQE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.70
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CQE ( A$2.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.7 )

Betydligt under verkligt värde: CQE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CQE?

Nyckeltal: Eftersom CQE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CQE. Detta beräknas genom att dividera CQE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CQE:s PE Ratio?
PE-förhållande48.6x
IntäkterAU$22.30m
MarknadsvärdeAU$1.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CQE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CQE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
ARF Arena REIT
19.3x8.0%AU$1.5b
RFF Rural Funds Group
14.8x12.1%AU$705.4m
ASK Abacus Storage King
7.5x-11.6%AU$1.6b
DXI Dexus Industria REIT
37.4x18.2%AU$882.0m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
49.6x17.9%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CQE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CQE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CQE 48.6xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CQE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med Australian Specialized REITs branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CQE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CQE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.6x
Verklig PE Förhållande21.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CQE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CQE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.90
AU$3.16
+9.0%
4.4%AU$3.35AU$2.95n/a6
Feb ’26AU$2.60
AU$3.04
+16.8%
5.3%AU$3.20AU$2.84n/a5
Jan ’26AU$2.57
AU$3.00
+16.7%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Dec ’25AU$2.67
AU$3.00
+12.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Nov ’25AU$2.60
AU$3.00
+15.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Oct ’25AU$2.82
AU$2.97
+5.2%
4.8%AU$3.20AU$2.80n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$3.01
+9.9%
4.9%AU$3.22AU$2.80n/a7
Aug ’25AU$2.60
AU$3.06
+17.8%
6.2%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jul ’25AU$2.41
AU$3.09
+28.3%
6.8%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jun ’25AU$2.42
AU$3.13
+29.5%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
May ’25AU$2.50
AU$3.13
+25.4%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Apr ’25AU$2.71
AU$3.13
+15.7%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Mar ’25AU$2.63
AU$3.13
+19.2%
5.1%AU$3.40AU$2.95AU$2.957
Feb ’25AU$2.75
AU$3.12
+13.5%
7.4%AU$3.40AU$2.75AU$2.606
Jan ’25AU$2.99
AU$3.15
+5.5%
6.4%AU$3.40AU$2.85AU$2.576
Dec ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
6.5%AU$3.41AU$2.85AU$2.677
Nov ’24AU$2.43
AU$3.25
+33.9%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.607
Oct ’24AU$2.52
AU$3.25
+29.1%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.827
Sep ’24AU$2.80
AU$3.25
+16.2%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.747
Aug ’24AU$3.02
AU$3.49
+15.5%
5.8%AU$3.90AU$3.29AU$2.607
Jul ’24AU$2.94
AU$3.55
+20.8%
5.0%AU$3.90AU$3.29AU$2.417
Jun ’24AU$2.94
AU$3.57
+21.4%
4.4%AU$3.90AU$3.40AU$2.427
May ’24AU$3.01
AU$3.60
+19.4%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.506
Apr ’24AU$2.98
AU$3.60
+20.6%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.716
Mar ’24AU$3.11
AU$3.77
+21.2%
12.0%AU$4.82AU$3.40AU$2.637
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.16
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Charter Hall Social Infrastructure REIT bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited