Abacus Storage King

ASX:ASK Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Abacus Storage King Värdering

Är ASK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.53
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASK ( A$1.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.53 )

Betydligt under verkligt värde: ASK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASK?

Nyckeltal: Eftersom ASK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASK. Detta beräknas genom att dividera ASK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASK:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterAU$205.60m
MarknadsvärdeAU$1.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.7x
NSR National Storage REIT
136.1x21.2%AU$3.0b
ARF Arena REIT
19.3x8.0%AU$1.4b
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
48.6x17.9%AU$1.1b
RFF Rural Funds Group
14.8x12.1%AU$719.0m
ASK Abacus Storage King
7.5x-11.6%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ASK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASK 7.5xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med Australian Specialized REITs branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.18
AU$1.35
+14.5%
2.7%AU$1.40AU$1.28n/a6
Feb ’26AU$1.17
AU$1.34
+15.3%
3.4%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jan ’26AU$1.13
AU$1.38
+22.4%
4.5%AU$1.50AU$1.30n/a6
Dec ’25AU$1.21
AU$1.38
+13.8%
4.5%AU$1.50AU$1.30n/a6
Nov ’25AU$1.23
AU$1.37
+11.7%
4.6%AU$1.50AU$1.30n/a6
Oct ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.1%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Sep ’25AU$1.26
AU$1.35
+7.4%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Aug ’25AU$1.30
AU$1.34
+3.5%
2.5%AU$1.40AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.6%
3.6%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jun ’25AU$1.19
AU$1.33
+11.6%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
May ’25AU$1.12
AU$1.33
+19.1%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.33
+6.2%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Mar ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.5%
3.8%AU$1.40AU$1.25AU$1.195
Feb ’25AU$1.16
AU$1.27
+10.0%
4.0%AU$1.35AU$1.20AU$1.175
Jan ’25AU$1.13
AU$1.26
+11.7%
4.3%AU$1.35AU$1.20AU$1.134
Dec ’24AU$1.10
AU$1.26
+15.3%
4.3%AU$1.35AU$1.20AU$1.214
Nov ’24AU$1.01
AU$1.29
+28.1%
5.0%AU$1.35AU$1.20AU$1.234
Oct ’24AU$1.04
AU$1.33
+28.2%
1.8%AU$1.35AU$1.30AU$1.323
Sep ’24AU$1.27
AU$1.33
+4.3%
1.9%AU$1.35AU$1.30AU$1.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$1.35
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Abacus Storage King bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited
Howard PennyCitigroup Inc