Mesoblast Limited

ASX:MSB Aktierapport

Börsvärde: AU$2.5b

Mesoblast Värdering

Är MSB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.03
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSB ( A$2.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$16.03 )

Betydligt under verkligt värde: MSB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSB?

Nyckeltal: Eftersom MSB knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för MSB. Detta beräknas genom att dividera MSB:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är MSB:s PB Ratio?
PB-förhållande3.6x
BokUS$461.26m
MarknadsvärdeUS$1.61b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSB:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för MSB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.7x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
2.7x25.8%AU$562.9m
IMM Immutep
2.3x1.8%AU$400.3m
IMU Imugene
3.7x20.7%AU$253.6m
PYC PYC Therapeutics
10.3x43.1%AU$564.6m
MSB Mesoblast
3.6x62.1%AU$2.5b

Price-To-Book vs Peers: MSB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSB:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

1 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
MSB 3.6xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: MSB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 3.6 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnitt ( 3.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSB:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSB PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MSB s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.04
AU$2.86
+40.2%
36.4%AU$4.30AU$1.88n/a3
Mar ’26AU$2.52
AU$2.86
+13.5%
36.4%AU$4.30AU$1.88n/a3
Feb ’26AU$3.17
AU$2.69
-15.0%
32.3%AU$3.90AU$1.88n/a3
Jan ’26AU$3.10
AU$1.86
-40.0%
19.8%AU$2.30AU$1.40n/a3
Dec ’25AU$1.77
AU$1.46
-17.5%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.46
+11.5%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Oct ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.7%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Sep ’25AU$1.03
AU$1.46
+41.7%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.25
+25.6%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.00
AU$1.10
+10.0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.11
AU$1.10
-0.9%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58AU$2.522
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+126.9%
1.7%AU$0.60AU$0.58AU$3.172
Jan ’25AU$0.31
AU$1.18
+280.6%
1.7%AU$1.20AU$1.16AU$3.102
Dec ’24AU$0.41
AU$1.38
+240.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.772
Nov ’24AU$0.38
AU$1.38
+268.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.312
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+429.9%
47.8%AU$3.44AU$1.16AU$1.213
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20AU$1.033
Aug ’24AU$1.09
AU$3.35
+207.0%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.993
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.003
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+223.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.113
May ’24AU$0.87
AU$3.35
+284.7%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.94
AU$3.35
+254.1%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.94
AU$3.30
+249.2%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.86
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mesoblast Limited bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
John HesterBell Potter
Stuart RobertsBell Potter