Imugene Limited

ASX:IMU Aktierapport

Börsvärde: AU$261.0m

Imugene Värdering

Är IMU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IMU s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IMU s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMU?

Nyckeltal: Eftersom IMU är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för IMU. Detta beräknas genom att dividera IMU:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är IMU:s PB Ratio?
PB-förhållande4x
BokAU$63.28m
MarknadsvärdeAU$261.01m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMU:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för IMU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
IMM Immutep
2.3x1.8%AU$422.1m
DXB Dimerix
30.8xn/aAU$237.3m
ARX Aroa Biosurgery
2x60.4%AU$169.0m
PAR Paradigm Biopharmaceuticals
5.1x-48.7%AU$185.0m
IMU Imugene
4x20.7%AU$261.0m

Price-To-Book vs Peers: IMU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMU:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

1 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
IMU 4.0xBranschgenomsnitt 3.9xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: IMU är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnittet ( 3.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMU:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMU PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IMU s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.034
AU$0.24
+605.9%
63.0%AU$0.45AU$0.10n/a3
Mar ’26AU$0.037
AU$0.24
+548.6%
63.0%AU$0.45AU$0.10n/a3
Feb ’26AU$0.036
AU$0.25
+603.7%
67.0%AU$0.49AU$0.10n/a3
Jan ’26AU$0.037
AU$0.25
+584.7%
67.0%AU$0.49AU$0.10n/a3
Dec ’25AU$0.038
AU$0.29
+676.3%
55.5%AU$0.49AU$0.10n/a4
Nov ’25AU$0.045
AU$0.29
+555.6%
55.5%AU$0.49AU$0.10n/a4
Oct ’25AU$0.05
AU$0.29
+490.0%
55.5%AU$0.49AU$0.10n/a4
Sep ’25AU$0.062
AU$0.35
+469.9%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Aug ’25AU$0.053
AU$0.35
+566.7%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Jul ’25AU$0.055
AU$0.35
+542.4%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Jun ’25AU$0.067
AU$0.35
+427.4%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
May ’25AU$0.084
AU$0.35
+320.6%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Apr ’25AU$0.10
AU$0.34
+220.6%
50.4%AU$0.49AU$0.10n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.35
+191.7%
50.6%AU$0.49AU$0.10AU$0.0373
Feb ’25AU$0.10
AU$0.35
+250.0%
50.6%AU$0.49AU$0.10AU$0.0363
Jan ’25AU$0.11
AU$0.35
+218.2%
50.6%AU$0.49AU$0.10AU$0.0373
Dec ’24AU$0.10
AU$0.35
+250.0%
50.6%AU$0.49AU$0.10AU$0.0383
Nov ’24AU$0.042
AU$0.37
+773.0%
52.2%AU$0.54AU$0.10AU$0.0453
Oct ’24AU$0.046
AU$0.42
+813.0%
35.5%AU$0.54AU$0.21AU$0.053
Sep ’24AU$0.066
AU$0.49
+642.4%
36.7%AU$0.71AU$0.21AU$0.0624
Aug ’24AU$0.10
AU$0.47
+370.0%
37.8%AU$0.71AU$0.21AU$0.0534
Jul ’24AU$0.091
AU$0.47
+416.5%
37.8%AU$0.71AU$0.21AU$0.0554
Jun ’24AU$0.10
AU$0.47
+370.0%
37.8%AU$0.71AU$0.21AU$0.0674
May ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.0844
Apr ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.104
Mar ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.24
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Imugene Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterBell Potter
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Dennis HulmeEdison Investment Research