Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD Aktierapport

Börsvärde: AU$67.7m

Radiopharm Theranostics Värdering

Är RAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.83
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RAD ( A$0.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.83 )

Betydligt under verkligt värde: RAD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAD?

Nyckeltal: Eftersom RAD knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för RAD. Detta beräknas genom att dividera RAD:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är RAD:s PB Ratio?
PB-förhållande1.3x
BokAU$53.20m
MarknadsvärdeAU$67.69m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAD:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för RAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
ATH Alterity Therapeutics
6.3x-20.1%AU$49.4m
CYP Cynata Therapeutics
4.9x84.7%AU$56.3m
BTG Beroni Group
8.7xn/aAU$75.9m
BDX BCAL Diagnostics
4.1x134.1%AU$38.4m
RAD Radiopharm Theranostics
1.3x52.0%AU$67.7m

Price-To-Book vs Peers: RAD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAD:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

1 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
RAD 1.3xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies5PB02.85.68.411.214+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: RAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnitt ( 4.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAD:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAD PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RAD s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.029
AU$0.25
+765.1%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Feb ’26AU$0.025
AU$0.25
+903.5%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Jan ’26AU$0.024
AU$0.24
+904.1%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.028
AU$0.24
+760.6%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.037
AU$0.44
+1,080.1%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25AU$0.0242
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0372
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.25
Fair Value
88.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Radiopharm Theranostics Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterBell Potter
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC
null nullLodge Partners Pty Ltd.