ARN Media Limited

CHIA:A1N Aktierapport

Börsvärde: AU$200.4m

ARN Media Värdering

Är A1N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A1N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.07
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: A1N ( A$0.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.07 )

Betydligt under verkligt värde: A1N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A1N?

Nyckeltal: Eftersom A1N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A1N. Detta beräknas genom att dividera A1N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A1N:s PE Ratio?
PE-förhållande51.9x
IntäkterAU$3.86m
MarknadsvärdeAU$200.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A1N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A1N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
SWM Seven West Media
26.2x30.1%AU$230.7m
NEC Nine Entertainment Holdings
28.1x21.9%AU$2.5b
IGL IVE Group
8.3x12.0%AU$343.9m
GTN GTN
18.4x36.1%AU$110.0m
A1N ARN Media
51.9x35.9%AU$200.4m

Price-To-Earnings vs Peers: A1N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A1N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Media Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A1N 51.9xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies60PE01224364860+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A1N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.9 x) jämfört med Australian Media branschgenomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A1N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A1N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.9x
Verklig PE Förhållande31.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A1N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A1N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.64
AU$0.67
+5.5%
22.3%AU$0.95AU$0.55n/a5
Mar ’26AU$0.63
AU$0.67
+7.5%
18.7%AU$0.90AU$0.55n/a5
Feb ’26AU$0.67
AU$0.65
-2.3%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.71
AU$0.65
-8.8%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78AU$0.637
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80AU$0.677
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80AU$0.697
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.66
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARN Media Limited bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark McDonnellAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited