Seven West Media Limited

ASX:SWM Aktierapport

Börsvärde: AU$253.8m

Seven West Media Värdering

Är SWM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.72
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWM ( A$0.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.72 )

Betydligt under verkligt värde: SWM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWM?

Nyckeltal: Eftersom SWM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWM. Detta beräknas genom att dividera SWM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWM:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterAU$8.51m
MarknadsvärdeAU$253.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
A1N ARN Media
49.5x45.0%AU$191.0m
NEC Nine Entertainment Holdings
28.5x21.9%AU$2.6b
IGL IVE Group
8.8x12.0%AU$368.6m
GTN GTN
17.4x36.1%AU$107.0m
SWM Seven West Media
29.8x30.1%AU$253.8m

Price-To-Earnings vs Peers: SWM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Media Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWM 29.8xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies60PE01224364860+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med Australian Media branschgenomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.17
AU$0.20
+19.9%
32.7%AU$0.37AU$0.13n/a9
Feb ’26AU$0.17
AU$0.19
+13.1%
37.5%AU$0.37AU$0.12n/a9
Jan ’26AU$0.15
AU$0.19
+24.4%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Dec ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.4%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.6%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.4%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.7%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.8%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
41.4%AU$0.69AU$0.22AU$0.1711
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.6%
28.2%AU$0.55AU$0.23AU$0.1710
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.1%
26.3%AU$0.55AU$0.23AU$0.1510
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.0%
33.9%AU$0.69AU$0.26AU$0.1511
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.5%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.2%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.8%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+39.7%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$0.20
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 06:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seven West Media Limited bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited