Nine Entertainment Co. Holdings Limited

ASX:NEC Aktierapport

Börsvärde: AU$2.6b

Nine Entertainment Holdings Värdering

Är NEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.35
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NEC ( A$1.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.35 )

Betydligt under verkligt värde: NEC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEC?

Nyckeltal: Eftersom NEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NEC. Detta beräknas genom att dividera NEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEC:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterAU$91.45m
MarknadsvärdeAU$2.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38x
SWM Seven West Media
29.8x30.1%AU$253.8m
A1N ARN Media
48.7x45.0%AU$191.0m
DHG Domain Holdings Australia
51.6x12.7%AU$2.8b
OML oOh!media
21.9x14.0%AU$800.1m
NEC Nine Entertainment Holdings
28x21.9%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: NEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Media Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEC 28.0xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies60PE01224364860+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med Australian Media branschgenomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande33.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.62
AU$1.91
+18.4%
19.9%AU$2.85AU$1.50n/a8
Feb ’26AU$1.36
AU$1.59
+17.2%
22.2%AU$2.50AU$1.20n/a10
Jan ’26AU$1.24
AU$1.58
+28.3%
23.3%AU$2.50AU$1.15n/a10
Dec ’25AU$1.26
AU$1.59
+27.0%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.16
AU$1.77
+52.3%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.4%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.33
AU$1.84
+39.0%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.45
AU$1.98
+36.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.4%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.6%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.3%
15.1%AU$2.70AU$1.63n/a11
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65n/a11
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.4%
14.6%AU$2.70AU$1.59AU$1.6311
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90AU$1.3610
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95AU$1.2410
Dec ’24AU$1.90
AU$2.24
+17.9%
10.3%AU$2.80AU$1.95AU$1.2611
Nov ’24AU$1.86
AU$2.34
+25.9%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1611
Oct ’24AU$2.05
AU$2.34
+14.2%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3311
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4511
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.6%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+32.1%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.05
AU$2.57
+25.4%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
Apr ’24AU$1.97
AU$2.56
+30.0%
15.7%AU$3.21AU$1.84AU$1.7112
Mar ’24AU$1.90
AU$2.60
+37.1%
16.8%AU$3.21AU$1.84AU$1.6812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$1.91
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nine Entertainment Co. Holdings Limited bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research