hipages Group Holdings Limited

ASX:HPG Aktierapport

Börsvärde: AU$135.4m

hipages Group Holdings Värdering

Är HPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.68
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HPG ( A$1.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.68 )

Betydligt under verkligt värde: HPG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HPG?

Nyckeltal: Eftersom HPG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HPG. Detta beräknas genom att dividera HPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HPG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningAU$79.00m
MarknadsvärdeAU$135.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HPG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
ART Airtasker
3x18.5%AU$136.1m
FDV Frontier Digital Ventures
1.4x10.4%AU$95.4m
RMY RMA Global
1.3x22.0%AU$24.6m
GUM Gumtree Australia Markets
0.5xn/aAU$43.3m
HPG hipages Group Holdings
1.7x11.4%AU$135.4m

Price-To-Sales vs Peers: HPG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HPG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Interactive Media and Services Branschen?

58 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPG 1.7xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies58PS0246810+
58 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HPG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med Australian Interactive Media and Services branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HPG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HPG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HPG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.01
AU$1.79
+77.6%
18.2%AU$2.13AU$1.35n/a3
Feb ’26AU$1.39
AU$1.73
+24.7%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.26
AU$1.73
+37.0%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.2%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.30
AU$1.71
+32.0%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.9%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.14
AU$1.36
+19.8%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.11
AU$1.36
+22.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.05
AU$1.28
+22.9%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10AU$1.033
Feb ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.395
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.265
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.124
Nov ’24AU$0.76
AU$1.26
+66.1%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.304
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+56.1%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.9%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.76
AU$1.41
+86.4%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.064
Jun ’24AU$0.70
AU$1.48
+109.4%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.145
May ’24AU$0.84
AU$1.48
+74.7%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.115
Apr ’24AU$0.79
AU$1.49
+88.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.055
Mar ’24AU$0.82
AU$1.49
+80.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.79
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

hipages Group Holdings Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elijah MayrCLSA
Sophie CarranGoldman Sachs
Andrew McLeodMorgan Stanley