Stanmore Resources Limited

CHIA:SMR Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

Stanmore Resources Värdering

Är SMR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SMR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SMR ( A$2.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.43 )

Betydligt under verkligt värde: SMR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMR?

Nyckeltal: Eftersom SMR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SMR. Detta beräknas genom att dividera SMR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$1.61b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SMR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
DRR Deterra Royalties
9.1x-7.18%AU$2.5b
CIA Champion Iron
1.6x10.34%AU$2.8b
SGM Sims
0.6x4.44%AU$4.7b
VSL Vulcan Steel
1x10.17%AU$805.9m
SMR Stanmore Resources
0.9x-0.24%AU$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: SMR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt90.1x8.4%
SMR Stanmore Resources
 0.9x-0.24%US$1.61b
BHP BHP Group
4.1x0.32%US$219.18b
FMG Fortescue
3x-2.40%US$48.29b
SMR 0.9xBranschgenomsnitt 90.1xNo. of Companies120PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt90.1x14.9%
SMR Stanmore Resources
 0.9x61.66%US$1.61b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 90.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande5.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.52
AU$3.12
+23.70%
7.42%AU$3.35AU$2.80n/a3
May ’27AU$2.33
AU$3.12
+33.79%
7.42%AU$3.35AU$2.80n/a3
Apr ’27AU$2.80
AU$3.15
+12.50%
12.36%AU$3.65AU$2.70n/a3
Mar ’27AU$2.63
AU$3.18
+21.04%
12.19%AU$3.65AU$2.70n/a3
Feb ’27AU$3.01
AU$3.20
+6.31%
14.21%AU$3.80AU$2.70n/a3
Jan ’27AU$2.34
AU$2.77
+18.28%
6.13%AU$3.00AU$2.60n/a3
Dec ’26AU$2.29
AU$2.67
+16.49%
1.80%AU$2.70AU$2.60n/a3
Nov ’26AU$2.15
AU$2.67
+24.08%
1.80%AU$2.70AU$2.60n/a3
Oct ’26AU$2.16
AU$2.87
+32.68%
12.08%AU$3.35AU$2.55n/a3
Sep ’26AU$1.95
AU$2.70
+38.42%
17.79%AU$3.35AU$2.20n/a3
Aug ’26AU$2.14
AU$2.84
+32.56%
14.47%AU$3.35AU$2.30n/a4
Jul ’26AU$1.87
AU$2.77
+48.36%
16.61%AU$3.35AU$2.25n/a4
Jun ’26AU$1.95
AU$2.79
+42.92%
16.04%AU$3.35AU$2.30n/a4
May ’26AU$1.97
AU$2.98
+51.04%
24.19%AU$4.10AU$2.30AU$2.334
Apr ’26AU$2.12
AU$3.49
+64.53%
16.56%AU$4.10AU$2.75AU$2.804
Mar ’26AU$2.32
AU$3.56
+53.56%
15.16%AU$4.10AU$2.75AU$2.634
Feb ’26AU$2.64
AU$3.63
+37.31%
12.39%AU$4.10AU$3.00AU$3.014
Jan ’26AU$3.00
AU$3.83
+27.53%
10.96%AU$4.40AU$3.40AU$2.344
Dec ’25AU$3.31
AU$3.83
+15.58%
10.96%AU$4.40AU$3.40AU$2.294
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.81%
10.96%AU$4.40AU$3.40AU$2.154
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.81%
17.19%AU$5.00AU$3.35AU$2.164
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.37%
14.24%AU$4.80AU$3.35AU$1.954
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.77%
8.09%AU$4.60AU$3.70AU$2.144
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.74%
2.64%AU$4.20AU$3.95AU$1.874
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.02%
2.10%AU$4.00AU$3.80AU$1.954
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.62%
2.08%AU$4.00AU$3.80AU$1.973
AU$3.13
Fair Value
19.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/25 15:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanmore Resources Limited bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited