Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR Aktierapport

Börsvärde: AU$5.1b

Sandfire Resources Värdering

Är SFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$18.94
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFR ( A$11.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$18.94 )

Betydligt under verkligt värde: SFR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFR?

Nyckeltal: Eftersom SFR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFR. Detta beräknas genom att dividera SFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFR:s PE Ratio?
PE-förhållande36.9x
IntäkterUS$87.30m
MarknadsvärdeUS$3.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
AIS Aeris Resources
6.8x-6.9%AU$164.6m
PRU Perseus Mining
7.6x-11.0%AU$4.3b
AR1 Austral Resources Australia
18.4xn/aAU$84.3m
CIA Champion Iron
20x22.0%AU$2.8b
SFR Sandfire Resources
36.9x32.0%AU$5.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.3%US$245.56m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$132.37m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$62.17m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.84m
SFR 36.9xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.9x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$11.05
AU$10.80
-2.2%
6.4%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.60
AU$10.75
+1.4%
6.4%AU$12.00AU$9.25n/a15
Feb ’26AU$10.00
AU$10.55
+5.5%
6.3%AU$12.00AU$9.00n/a15
Jan ’26AU$9.35
AU$10.50
+12.3%
7.8%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.35
AU$10.43
+0.8%
9.3%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.39
AU$10.37
-0.1%
9.4%AU$12.00AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$10.60
AU$9.55
-9.9%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.66
AU$9.51
+9.8%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.12
AU$9.47
+3.8%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.77
-12.3%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51AU$10.6016
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30AU$10.0015
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40AU$9.3515
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40AU$10.3515
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.3915
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6015
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6615
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.1215
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$10.79
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandfire Resources Limited bevakas av 35 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited