Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Aktierapport

Börsvärde: AU$3.1b

Ramelius Resources Värdering

Är RMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.99
Fair Value
171.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMS ( A$2.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.99 )

Betydligt under verkligt värde: RMS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMS?

Nyckeltal: Eftersom RMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RMS. Detta beräknas genom att dividera RMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMS:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterAU$345.71m
MarknadsvärdeAU$3.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.4x
GOR Gold Road Resources
22.6x15.9%AU$3.2b
WGX Westgold Resources
106.2x70.0%AU$2.5b
CMM Capricorn Metals
52.4x32.8%AU$4.0b
PRU Perseus Mining
8.4x-7.2%AU$4.6b
RMS Ramelius Resources
9.1x-21.9%AU$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
2.1x0.1%US$294.97m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$140.18m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$86.81m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.88m
RMS 9.1xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies16PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande7.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.70
AU$3.01
+11.3%
10.2%AU$3.55AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$2.39
AU$2.65
+10.8%
8.2%AU$2.90AU$2.35n/a5
Mar ’26AU$2.62
AU$2.63
+0.5%
23.4%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.2%
22.9%AU$3.20AU$1.32n/a6
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.6%
23.1%AU$3.25AU$1.32n/a6
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.0%
23.3%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.3%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+3.0%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.06%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.7%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.4%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32AU$2.677
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32AU$2.397
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32AU$2.626
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32AU$2.087
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.097
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$2.99
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 22:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramelius Resources Limited bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity