Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Aktierapport

Börsvärde: AU$7.8b

Ramelius Resources Värdering

Är RMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RMS ( A$4.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$9.92 )

Betydligt under verkligt värde: RMS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMS?

Nyckeltal: Eftersom RMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RMS. Detta beräknas genom att dividera RMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMS:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterAU$292.08m
MarknadsvärdeAU$7.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
PRU Perseus Mining
14x14.09%AU$7.1b
CMM Capricorn Metals
23.4x28.72%AU$5.4b
RRL Regis Resources
11.9x18.20%AU$5.8b
WGX Westgold Resources
23.2x41.10%AU$5.9b
RMS Ramelius Resources
26.6x27.89%AU$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
2.9x-0.99%US$287.89m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$70.15m
KSN Kingston Resources
2.4xn/aUS$57.06m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$46.04m
RMS 26.6xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.09
AU$5.38
+31.66%
13.07%AU$6.21AU$4.19n/a10
Mar ’27AU$4.59
AU$5.28
+15.01%
14.32%AU$6.20AU$3.90n/a10
Feb ’27AU$4.72
AU$5.24
+10.99%
14.17%AU$6.20AU$3.90n/a10
Jan ’27AU$4.14
AU$4.55
+9.88%
13.43%AU$5.80AU$3.50n/a10
Dec ’26AU$3.65
AU$4.33
+18.60%
18.86%AU$5.80AU$2.60n/a10
Nov ’26AU$3.33
AU$4.22
+26.70%
18.38%AU$5.80AU$2.60n/a10
Oct ’26AU$3.91
AU$3.87
-1.01%
13.50%AU$4.50AU$2.70n/a9
Sep ’26AU$3.33
AU$3.22
-3.05%
12.22%AU$3.85AU$2.60n/a8
Aug ’26AU$2.48
AU$3.16
+27.46%
13.11%AU$3.95AU$2.60n/a8
Jul ’26AU$2.52
AU$3.27
+29.76%
9.33%AU$3.90AU$3.00n/a7
Jun ’26AU$2.88
AU$3.01
+4.61%
10.20%AU$3.55AU$2.60n/a7
May ’26AU$2.67
AU$3.01
+12.57%
10.17%AU$3.55AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$2.39
AU$2.65
+10.79%
8.19%AU$2.90AU$2.35n/a5
Mar ’26AU$2.62
AU$2.63
+0.50%
23.35%AU$3.20AU$1.32AU$4.596
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.22%
22.94%AU$3.20AU$1.32AU$4.726
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.55%
23.12%AU$3.25AU$1.32AU$4.146
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.00%
23.34%AU$3.25AU$1.32AU$3.656
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.25%
23.38%AU$3.25AU$1.32AU$3.336
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.98%
24.25%AU$2.80AU$1.32AU$3.917
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.058%
24.14%AU$2.80AU$1.32AU$3.337
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.74%
24.36%AU$2.80AU$1.32AU$2.487
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.08%
21.21%AU$2.60AU$1.32AU$2.527
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.44%
21.30%AU$2.60AU$1.32AU$2.887
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.04%
20.80%AU$2.60AU$1.32AU$2.677
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.64%
17.67%AU$2.25AU$1.32AU$2.397
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.43%
15.04%AU$2.10AU$1.32AU$2.626
AU$5.41
Fair Value
24.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/14 12:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramelius Resources Limited bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter