Predictive Discovery Limited

CHIA:PDI Aktierapport

Börsvärde: AU$966.7m

Predictive Discovery Värdering

Är PDI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PDI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PDI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PDI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PDI?

Nyckeltal: Eftersom PDI knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för PDI. Detta beräknas genom att dividera PDI:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är PDI:s PB Ratio?
PB-förhållande5.6x
BokAU$173.87m
MarknadsvärdeAU$966.73m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PDI:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för PDI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
BGL Bellevue Gold
1.6x21.8%AU$1.1b
BC8 Black Cat Syndicate
3.3xn/aAU$668.9m
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-0.5%AU$406.0m
BTR Brightstar Resources
1.4x105.1%AU$232.7m
PDI Predictive Discovery
5.6x95.5%AU$966.7m

Price-To-Book vs Peers: PDI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser PDI:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRN Coronado Global Resources
0.2x64.4%US$235.88m
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$151.74m
ADN Andromeda Metals
0.2x23.7%US$21.91m
IRD Iron Road
0.2xn/aUS$21.23m
PDI 5.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies106PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: PDI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är PDI:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PDI PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio5.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PDI s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PDI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.37
AU$0.57
+53.5%
23.3%AU$0.80AU$0.43n/a5
Apr ’26AU$0.38
AU$0.55
+45.8%
25.3%AU$0.80AU$0.40n/a5
Mar ’26AU$0.34
AU$0.55
+64.1%
25.3%AU$0.80AU$0.40n/a5
Feb ’26AU$0.26
AU$0.56
+114.9%
23.1%AU$0.80AU$0.45n/a5
Jan ’26AU$0.23
AU$0.52
+121.3%
13.0%AU$0.60AU$0.45n/a5
Dec ’25AU$0.25
AU$0.51
+104.0%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Nov ’25AU$0.28
AU$0.51
+85.5%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.47
+84.3%
19.7%AU$0.60AU$0.35n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.45
+100.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Aug ’25AU$0.18
AU$0.45
+150.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jul ’25AU$0.17
AU$0.46
+161.7%
17.5%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.19
AU$0.43
+123.4%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.22
AU$0.43
+93.6%
20.5%AU$0.55AU$0.32AU$0.385
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32AU$0.345
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.255
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.285
Oct ’24AU$0.20
AU$0.41
+109.2%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+89.8%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32AU$0.185
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35AU$0.174
Jun ’24AU$0.17
AU$0.42
+157.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.194
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.57
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 07:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Predictive Discovery Limited bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited