Resolute Mining Limited

ASX:RSG Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

Resolute Mining Värdering

Är RSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$26.07
Fair Value
96.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSG ( A$0.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$26.07 )

Betydligt under verkligt värde: RSG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSG?

Nyckeltal: Eftersom RSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSG. Detta beräknas genom att dividera RSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSG:s PE Ratio?
PE-förhållande142.8x
IntäkterUS$9.52m
MarknadsvärdeUS$1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
WAF West African Resources
10.6x31.64%AU$3.5b
OBM Ora Banda Mining
12x10.52%AU$2.3b
EMR Emerald Resources
38.2x57.16%AU$3.5b
ALK Alkane Resources
64.3x53.09%AU$1.3b
RSG Resolute Mining
142.8x50.16%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$475.36m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$279.66m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$80.19m
RSG 142.8xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies18PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.8 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio142.8x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 142.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.99
AU$1.38
+39.60%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Nov ’26AU$0.95
AU$1.38
+44.71%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Oct ’26AU$1.05
AU$1.23
+16.95%
26.73%AU$1.85AU$0.94n/a5
Sep ’26AU$0.69
AU$1.05
+51.88%
27.23%AU$1.50AU$0.75n/a5
Aug ’26AU$0.61
AU$1.13
+85.90%
32.67%AU$1.80AU$0.75n/a5
Jul ’26AU$0.64
AU$1.02
+59.38%
25.30%AU$1.40AU$0.75n/a5
Jun ’26AU$0.63
AU$0.95
+50.79%
33.12%AU$1.40AU$0.65n/a5
May ’26AU$0.50
AU$0.78
+56.00%
27.38%AU$1.05AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.46
AU$0.58
+27.03%
15.22%AU$0.70AU$0.45n/a5
Mar ’26AU$0.36
AU$0.55
+51.23%
20.09%AU$0.70AU$0.40n/a5
Feb ’26AU$0.41
AU$0.60
+44.10%
12.08%AU$0.70AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$0.67
+69.11%
17.39%AU$0.85AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.43
AU$0.66
+52.18%
18.16%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.87%
31.28%AU$1.75AU$0.77AU$0.955
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+23.54%
37.20%AU$1.55AU$0.55AU$1.055
Sep ’25AU$0.68
AU$0.89
+32.15%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.695
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+37.23%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.615
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.31%
34.82%AU$1.40AU$0.55AU$0.645
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+34.64%
45.03%AU$1.40AU$0.40AU$0.635
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.76%
47.24%AU$1.40AU$0.40AU$0.505
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.67%
38.23%AU$1.15AU$0.37AU$0.465
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+86.48%
40.12%AU$1.15AU$0.37AU$0.365
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.47%
40.75%AU$1.15AU$0.37AU$0.415
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.18%
32.70%AU$0.95AU$0.35AU$0.405
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+50.19%
32.48%AU$0.95AU$0.35AU$0.436
Nov ’24AU$0.36
AU$0.65
+78.99%
32.48%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
AU$1.38
Fair Value
28.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 08:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Resolute Mining Limited bevakas av 26 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited