Resolute Mining Limited

ASX:RSG Aktierapport

Börsvärde: AU$3.3b

Resolute Mining Värdering

Är RSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RSG ( A$1.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$28.14 )

Betydligt under verkligt värde: RSG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSG?

Nyckeltal: Eftersom RSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSG. Detta beräknas genom att dividera RSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSG:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterUS$110.40m
MarknadsvärdeUS$2.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
WAF West African Resources
11.4x35.05%AU$3.7b
EMR Emerald Resources
43.5x51.05%AU$4.4b
ALK Alkane Resources
26.6x40.37%AU$2.3b
PRU Perseus Mining
15.7x14.09%AU$7.9b
RSG Resolute Mining
20.9x35.27%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RSG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
2.9x-0.97%US$293.91m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$68.78m
KSN Kingston Resources
2.7xn/aUS$65.50m
RSG 20.9xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies18PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.53
AU$2.01
+31.80%
14.02%AU$2.55AU$1.75n/a5
Feb ’27AU$1.36
AU$1.85
+36.03%
20.44%AU$2.55AU$1.50n/a5
Jan ’27AU$1.23
AU$1.55
+26.53%
25.15%AU$2.30AU$1.20n/a5
Dec ’26AU$1.14
AU$1.38
+21.76%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Nov ’26AU$0.95
AU$1.38
+44.71%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Oct ’26AU$1.05
AU$1.23
+16.95%
26.73%AU$1.85AU$0.94n/a5
Sep ’26AU$0.69
AU$1.05
+51.88%
27.23%AU$1.50AU$0.75n/a5
Aug ’26AU$0.61
AU$1.13
+85.90%
32.67%AU$1.80AU$0.75n/a5
Jul ’26AU$0.64
AU$1.02
+59.38%
25.30%AU$1.40AU$0.75n/a5
Jun ’26AU$0.63
AU$0.95
+50.79%
33.12%AU$1.40AU$0.65n/a5
May ’26AU$0.50
AU$0.78
+56.00%
27.38%AU$1.05AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.46
AU$0.58
+27.03%
15.22%AU$0.70AU$0.45n/a5
Mar ’26AU$0.36
AU$0.55
+51.23%
20.09%AU$0.70AU$0.40AU$1.495
Feb ’26AU$0.41
AU$0.60
+44.10%
12.08%AU$0.70AU$0.50AU$1.365
Jan ’26AU$0.40
AU$0.67
+69.11%
17.39%AU$0.85AU$0.50AU$1.235
Dec ’25AU$0.43
AU$0.66
+52.18%
18.16%AU$0.85AU$0.50AU$1.145
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.87%
31.28%AU$1.75AU$0.77AU$0.955
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+23.54%
37.20%AU$1.55AU$0.55AU$1.055
Sep ’25AU$0.68
AU$0.89
+32.15%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.695
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+37.23%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.615
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.31%
34.82%AU$1.40AU$0.55AU$0.645
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+34.64%
45.03%AU$1.40AU$0.40AU$0.635
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.76%
47.24%AU$1.40AU$0.40AU$0.505
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.67%
38.23%AU$1.15AU$0.37AU$0.465
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+86.48%
40.12%AU$1.15AU$0.37AU$0.365
AU$2.01
Fair Value
24.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 03:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Resolute Mining Limited bevakas av 25 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited