Ora Banda Mining Limited

ASX:OBM Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

Ora Banda Mining Värdering

Är OBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OBM ( A$1.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.29 )

Betydligt under verkligt värde: OBM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OBM?

Nyckeltal: Eftersom OBM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OBM. Detta beräknas genom att dividera OBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OBM:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterAU$231.54m
MarknadsvärdeAU$2.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OBM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
ALK Alkane Resources
12.9x36.23%AU$2.2b
CYL Catalyst Metals
15x54.01%AU$1.6b
VAU Vault Minerals
60.2x32.03%AU$5.0b
PNR Pantoro Gold
10x38.97%AU$1.1b
OBM Ora Banda Mining
10.1x23.58%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OBM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OBM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$507.49m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$36.94m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
0.9xn/aUS$21.55m
OBM 10.1xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies13PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OBM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.22
AU$1.91
+57.20%
20.57%AU$2.50AU$1.50n/a5
Jun ’27AU$1.41
AU$1.95
+38.79%
18.35%AU$2.50AU$1.60n/a5
May ’27AU$1.35
AU$1.83
+36.21%
18.84%AU$2.50AU$1.50n/a5
Apr ’27AU$1.25
AU$1.69
+36.06%
9.90%AU$2.00AU$1.50n/a5
Mar ’27AU$1.29
AU$1.60
+24.03%
15.93%AU$2.00AU$1.30n/a4
Feb ’27AU$1.28
AU$1.57
+22.46%
17.61%AU$2.00AU$1.27n/a4
Jan ’27AU$1.53
AU$1.44
-5.72%
9.02%AU$1.55AU$1.22n/a4
Dec ’26AU$1.27
AU$1.33
+4.72%
14.55%AU$1.55AU$1.02n/a4
Nov ’26AU$1.21
AU$1.33
+9.92%
14.55%AU$1.55AU$1.02n/a4
Oct ’26AU$1.18
AU$1.16
-1.91%
16.03%AU$1.35AU$0.88n/a4
Sep ’26AU$0.90
AU$0.95
+5.56%
8.59%AU$1.05AU$0.85n/a3
Aug ’26AU$0.64
AU$0.93
+45.83%
9.11%AU$1.05AU$0.85n/a3
Jul ’26AU$0.76
AU$1.09
+44.81%
6.94%AU$1.20AU$1.03n/a3
Jun ’26AU$1.15
AU$1.11
-3.06%
8.95%AU$1.25AU$1.03AU$1.413
May ’26AU$1.03
AU$1.10
+7.32%
9.82%AU$1.25AU$1.00AU$1.353
Apr ’26AU$1.06
AU$1.03
-2.52%
2.28%AU$1.05AU$1.00AU$1.253
Mar ’26AU$0.93
AU$0.97
+4.86%
8.25%AU$1.05AU$0.89AU$1.292
Feb ’26AU$0.83
AU$0.84
+1.20%
1.19%AU$0.85AU$0.83AU$1.282
Jan ’26AU$0.65
AU$0.83
+27.69%
2.41%AU$0.85AU$0.81AU$1.532
Dec ’25AU$0.72
AU$0.83
+14.48%
2.41%AU$0.85AU$0.81AU$1.272
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.27%
2.41%AU$0.85AU$0.81AU$1.212
Oct ’25AU$0.60
AU$0.66
+9.09%
1.52%AU$0.67AU$0.65AU$1.182
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.52%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.902
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+12.64%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.642
Jul ’25AU$0.30
AU$0.46
+53.33%
8.70%AU$0.50AU$0.42AU$0.762
AU$1.91
Fair Value
36.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/20 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ora Banda Mining Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research