Ora Banda Mining Limited

ASX:OBM Aktierapport

Börsvärde: AU$2.4b

Ora Banda Mining Värdering

Är OBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$3.97
Fair Value
68.4% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OBM ( A$1.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.97 )

Betydligt under verkligt värde: OBM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OBM?

Nyckeltal: Eftersom OBM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OBM. Detta beräknas genom att dividera OBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OBM:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterAU$186.08m
MarknadsvärdeAU$2.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OBM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.5x
PNR Pantoro Gold
43.9x31.62%AU$2.5b
RSG Resolute Mining
157.3x50.15%AU$2.3b
EMR Emerald Resources
38.6x38.31%AU$3.4b
GOR Gold Road Resources
18.3x20.75%AU$3.8b
OBM Ora Banda Mining
12.7x9.26%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OBM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OBM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
OBM 12.7xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OBM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.26
AU$1.16
-7.77%
16.03%AU$1.35AU$0.88n/a4
Sep ’26AU$0.90
AU$0.95
+5.56%
8.59%AU$1.05AU$0.85n/a3
Aug ’26AU$0.64
AU$0.93
+45.83%
9.11%AU$1.05AU$0.85n/a3
Jul ’26AU$0.76
AU$1.09
+44.81%
6.94%AU$1.20AU$1.03n/a3
Jun ’26AU$1.15
AU$1.11
-3.06%
8.95%AU$1.25AU$1.03n/a3
May ’26AU$1.03
AU$1.10
+7.32%
9.82%AU$1.25AU$1.00n/a3
Apr ’26AU$1.06
AU$1.03
-2.52%
2.28%AU$1.05AU$1.00n/a3
Mar ’26AU$0.93
AU$0.97
+4.86%
8.25%AU$1.05AU$0.89n/a2
Feb ’26AU$0.83
AU$0.84
+1.20%
1.19%AU$0.85AU$0.83n/a2
Jan ’26AU$0.65
AU$0.83
+27.69%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Dec ’25AU$0.72
AU$0.83
+14.48%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.27%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Oct ’25AU$0.60
AU$0.66
+9.09%
1.52%AU$0.67AU$0.65AU$1.182
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.52%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.902
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+12.64%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.642
Jul ’25AU$0.30
AU$0.46
+53.33%
8.70%AU$0.50AU$0.42AU$0.762
AU$1.16
Fair Value
8.4% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ora Banda Mining Limited bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research