OZ Minerals Limited

CHIA:OZL Aktierapport

Börsvärde: AU$9.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

OZ Minerals Värdering

Är OZL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OZL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: OZL ( A$28.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.47 )

Betydligt under verkligt värde: OZL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OZL?

Nyckeltal: Eftersom OZL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OZL. Detta beräknas genom att dividera OZL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OZL:s PE Ratio?
PE-förhållande45.6x
IntäkterAU$207.30m
MarknadsvärdeAU$9.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OZL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OZL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
BSL BlueScope Steel
18.6x20.1%AU$10.0b
IGO IGO
n/a83.6%AU$3.1b
MIN Mineral Resources
n/a72.5%AU$4.1b
NST Northern Star Resources
23.5x14.5%AU$22.2b
OZL OZ Minerals
45.6x22.8%AU$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: OZL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OZL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
2.3x0.1%US$329.74m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$137.08m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$88.55m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$32.06m
OZL 45.6xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies16PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OZL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OZL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OZL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.6x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OZL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OZL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
May ’26n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Apr ’26n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Mar ’26n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Feb ’26n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jan ’26n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Dec ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Nov ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Oct ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Sep ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Aug ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jul ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jun ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
May ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Apr ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Mar ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Feb ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jan ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Dec ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Nov ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Oct ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Sep ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Aug ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jul ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jun ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
May ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/05/01 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2023/04/18 00:00
Intäkter2022/12/31
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OZ Minerals Limited bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research
James RedfernBofA Global Research