Orora Limited

CHIA:ORA Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

Orora Värdering

Är ORA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORA ( A$1.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.01 )

Betydligt under verkligt värde: ORA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORA?

Nyckeltal: Eftersom ORA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORA. Detta beräknas genom att dividera ORA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORA:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterAU$124.90m
MarknadsvärdeAU$2.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
ZIM Zimplats Holdings
7.7xn/aAU$2.0b
CIA Champion Iron
13.7x1.25%AU$2.6b
DRR Deterra Royalties
11.8x-9.00%AU$2.1b
IMD Imdex
39.9x15.84%AU$2.0b
ORA Orora
18.8x11.42%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ORA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Packaging Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORA 18.8xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies52PE01224364860+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med Global Packaging branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.91
AU$2.40
+26.11%
11.97%AU$3.00AU$1.95n/a13
Mar ’27AU$2.13
AU$2.40
+12.78%
11.97%AU$3.00AU$1.95n/a13
Feb ’27AU$2.04
AU$2.42
+18.44%
11.63%AU$3.00AU$1.90n/a12
Jan ’27AU$2.22
AU$2.47
+11.34%
9.39%AU$3.00AU$2.00n/a12
Dec ’26AU$2.24
AU$2.46
+9.91%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Nov ’26AU$2.01
AU$2.46
+22.49%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Oct ’26AU$2.05
AU$2.48
+21.41%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Sep ’26AU$2.10
AU$2.48
+18.23%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Aug ’26AU$2.05
AU$2.31
+12.64%
10.56%AU$2.80AU$2.03n/a12
Jul ’26AU$1.92
AU$2.33
+21.75%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.89
AU$2.33
+23.69%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.12
AU$2.50
+18.11%
8.38%AU$2.85AU$2.10AU$2.1313
Feb ’26AU$2.36
AU$2.78
+17.76%
6.22%AU$3.11AU$2.57AU$2.0411
Jan ’26AU$2.47
AU$2.77
+12.07%
6.82%AU$3.11AU$2.45AU$2.2211
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.78%
7.09%AU$3.11AU$2.45AU$2.2410
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.44%
6.78%AU$3.11AU$2.45AU$2.0111
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.63%
10.04%AU$3.44AU$2.45AU$2.0511
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.21%
10.92%AU$3.44AU$2.30AU$2.1013
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15AU$2.0514
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.80%
12.82%AU$3.44AU$2.15AU$1.9214
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.92%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8914
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.65%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.15%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+13.99%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1214
AU$2.4
Fair Value
20.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 06:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orora Limited bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International