Chalice Mining Limited

CHIA:CHN Aktierapport

Börsvärde: AU$966.0m

Chalice Mining Värdering

Är CHN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CHN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CHN ( A$2.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.63 )

Betydligt under verkligt värde: CHN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHN?

Nyckeltal: Eftersom CHN är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CHN. Detta beräknas genom att dividera CHN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CHN:s PB Ratio?
PB-förhållande7.5x
BokAU$129.42m
MarknadsvärdeAU$965.96m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CHN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
SRL Sunrise Energy Metals
112.3xn/aAU$1.0b
LIN Lindian Resources
13.5xn/aAU$753.1m
SYR Syrah Resources
0.8x61.92%AU$413.1m
BCI BCI Minerals
1.6x-19.25%AU$1.3b
CHN Chalice Mining
7.5x27.13%AU$966.0m

Price-To-Book vs Peers: CHN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

44 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$208.85m
OMH OM Holdings
0.4x101.00%US$168.58m
X64 Ten Sixty Four
0.4xn/aUS$86.38m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
CHN 7.5xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies108PB0246810+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CHN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 7.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio7.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.49
AU$2.63
+5.76%
46.22%AU$4.50AU$1.15n/a6
Jan ’27AU$2.18
AU$2.37
+8.56%
38.76%AU$4.00AU$1.15n/a6
Dec ’26AU$1.88
AU$2.33
+24.44%
43.47%AU$4.10AU$0.90n/a6
Nov ’26AU$2.02
AU$2.31
+14.27%
44.36%AU$4.10AU$0.90n/a6
Oct ’26AU$2.40
AU$2.21
-7.99%
46.63%AU$4.10AU$0.90n/a6
Sep ’26AU$1.88
AU$2.18
+16.44%
47.63%AU$4.10AU$0.90n/a6
Aug ’26AU$1.58
AU$2.07
+30.80%
54.36%AU$4.10AU$0.90n/a6
Jul ’26AU$1.71
AU$2.00
+16.96%
57.16%AU$4.10AU$0.90n/a6
Jun ’26AU$1.15
AU$2.28
+97.83%
74.07%AU$5.75AU$0.90n/a6
May ’26AU$1.09
AU$2.26
+108.14%
74.36%AU$5.75AU$0.90n/a6
Apr ’26AU$1.12
AU$2.33
+108.52%
70.34%AU$5.75AU$0.90n/a6
Mar ’26AU$1.36
AU$2.39
+76.51%
67.42%AU$5.75AU$0.90n/a6
Feb ’26AU$1.13
AU$2.17
+92.04%
70.88%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jan ’26AU$1.10
AU$2.33
+111.82%
63.97%AU$5.15AU$0.80AU$2.185
Dec ’25AU$1.36
AU$2.36
+73.53%
62.50%AU$5.15AU$0.80AU$1.885
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.75%
62.50%AU$5.15AU$0.80AU$2.025
Oct ’25AU$1.52
AU$2.35
+55.12%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$2.405
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.61%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$1.885
Aug ’25AU$1.18
AU$2.35
+99.15%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$1.585
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.10%
61.25%AU$5.00AU$0.80AU$1.715
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.18%
65.93%AU$5.40AU$0.80AU$1.155
May ’25AU$1.17
AU$2.39
+104.27%
66.51%AU$5.40AU$0.80AU$1.095
Apr ’25AU$1.09
AU$2.34
+115.93%
63.29%AU$5.40AU$0.90AU$1.127
Mar ’25AU$1.16
AU$2.34
+101.97%
63.29%AU$5.40AU$0.90AU$1.367
Feb ’25AU$1.03
AU$2.63
+155.82%
52.73%AU$5.40AU$0.90AU$1.137
Jan ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.71%
40.35%AU$5.40AU$1.50AU$1.107
AU$2.64
Fair Value
5.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 08:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chalice Mining Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited