Brightstar Resources Limited

CHIA:BTR Aktierapport

Börsvärde: AU$362.2m

Brightstar Resources Värdering

Är BTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BTR ( A$0.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$4 )

Betydligt under verkligt värde: BTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BTR?

Nyckeltal: Eftersom BTR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BTR. Detta beräknas genom att dividera BTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BTR:s PS Ratio?
PS-förhållande5.2x
FörsäljningAU$70.07m
MarknadsvärdeAU$362.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
HRZ Horizon Minerals
2.5x-74.60%AU$220.3m
NMG New Murchison Gold
26xn/aAU$423.7m
BC8 Black Cat Syndicate
3.5x44.89%AU$680.9m
MEK Meeka Metals
7.2x51.00%AU$456.6m
BTR Brightstar Resources
5.2x54.26%AU$362.2m

Price-To-Sales vs Peers: BTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

125 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
3.3x0.014%US$171.72b
FMG Fortescue
2.6x-2.26%US$42.25b
NST Northern Star Resources
3.9x13.12%US$17.51b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
BTR 5.2xBranschgenomsnitt 81.1xNo. of Companies125PS020406080100+
125 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 81.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.2x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.33
AU$1.80
+450.94%
33.01%AU$2.40AU$1.21n/a2
Mar ’27AU$0.57
AU$2.00
+253.19%
39.70%AU$2.80AU$1.21n/a2
Feb ’27AU$0.63
AU$1.80
+185.12%
39.71%AU$2.80AU$1.21n/a3
Jan ’27AU$0.50
AU$1.75
+249.25%
36.82%AU$2.65AU$1.21n/a3
Dec ’26AU$0.48
AU$1.75
+263.80%
36.82%AU$2.65AU$1.21n/a3
Nov ’26AU$0.46
AU$1.75
+277.56%
36.82%AU$2.65AU$1.21n/a3
Oct ’26AU$0.54
AU$1.56
+189.42%
24.71%AU$2.10AU$1.21n/a3
Sep ’26AU$0.44
AU$1.42
+225.33%
17.63%AU$1.75AU$1.14n/a3
Aug ’26AU$0.42
AU$1.42
+238.89%
17.63%AU$1.75AU$1.14n/a3
Jul ’26AU$0.45
AU$1.34
+201.12%
11.17%AU$1.50AU$1.14n/a3
Jun ’26AU$0.58
AU$1.34
+129.26%
11.04%AU$1.50AU$1.14n/a3
May ’26n/a
AU$1.57
0%
27.24%AU$2.00AU$1.14n/a2
Apr ’26AU$0.50
AU$1.25
+150.00%
20.00%AU$1.50AU$1.00n/a2
Mar ’26AU$0.50
AU$1.25
+150.00%
20.00%AU$1.50AU$1.00AU$0.572
Feb ’26AU$0.53
AU$1.28
+143.83%
17.18%AU$1.50AU$1.06AU$0.632
Jan ’26AU$0.50
AU$1.29
+158.75%
12.47%AU$1.50AU$1.11AU$0.503
Dec ’25AU$0.63
AU$1.26
+101.33%
16.25%AU$1.50AU$1.00AU$0.483
AU$1.79
Fair Value
81.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/24 12:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/24 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brightstar Resources Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim McCormackCanaccord Genuity
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity
Andrew HinesShaw and Partners Limited