Alkane Resources Ltd

CHIA:ALK Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

Alkane Resources Värdering

Är ALK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$2.43
Fair Value
61.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALK ( A$0.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.43 )

Betydligt under verkligt värde: ALK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALK?

Nyckeltal: Eftersom ALK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALK. Detta beräknas genom att dividera ALK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALK:s PE Ratio?
PE-förhållande67.2x
IntäkterAU$19.11m
MarknadsvärdeAU$1.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.7x
RSG Resolute Mining
146.2x50.16%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
11.8x10.52%AU$2.2b
EMR Emerald Resources
38x57.16%AU$3.3b
WAF West African Resources
10.6x31.64%AU$3.5b
ALK Alkane Resources
67.2x53.09%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLX Metals X
5x-27.53%US$452.56m
MMI Metro Mining
3.3x1.47%US$286.16m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.9xn/aUS$61.94m
ALK 67.2xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies19PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.2x
Verklig PE Förhållande34.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.94
AU$1.57
+66.14%
15.55%AU$2.05AU$1.40n/a5
Nov ’26AU$1.01
AU$1.59
+57.43%
14.67%AU$2.05AU$1.40n/a5
Oct ’26AU$1.16
AU$1.37
+18.61%
8.82%AU$1.50AU$1.20n/a5
Sep ’26AU$1.13
AU$1.29
+14.44%
14.63%AU$1.50AU$1.00n/a4
Aug ’26AU$0.70
AU$0.90
+27.66%
27.78%AU$1.15AU$0.65n/a2
Jul ’26AU$0.72
AU$0.88
+21.53%
20.00%AU$1.05AU$0.70n/a2
Jun ’26AU$0.77
AU$0.88
+14.38%
20.00%AU$1.05AU$0.70n/a2
May ’26AU$0.78
AU$1.03
+33.33%
27.75%AU$1.40AU$0.70n/a3
Apr ’26AU$0.69
AU$1.00
+45.99%
32.66%AU$1.40AU$0.60n/a3
Mar ’26AU$0.62
AU$0.87
+39.79%
32.06%AU$1.25AU$0.60n/a3
Feb ’26AU$0.59
AU$0.87
+46.89%
32.06%AU$1.25AU$0.60n/a3
Jan ’26AU$0.52
AU$0.85
+65.05%
34.63%AU$1.25AU$0.55n/a3
Dec ’25AU$0.49
AU$0.85
+71.72%
34.63%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+55.96%
34.63%AU$1.25AU$0.55AU$1.013
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.30%
32.54%AU$1.10AU$0.50AU$1.163
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.47%
33.99%AU$1.10AU$0.50AU$1.133
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+73.26%
31.20%AU$1.10AU$0.55AU$0.703
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.64%
33.11%AU$1.10AU$0.55AU$0.723
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.64%
25.78%AU$1.25AU$0.65AU$0.773
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+59.66%
25.78%AU$1.25AU$0.65AU$0.783
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.00%
12.71%AU$1.00AU$0.75AU$0.693
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.47%
12.71%AU$1.00AU$0.75AU$0.623
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+57.89%
12.00%AU$1.00AU$0.75AU$0.593
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.49%
14.06%AU$1.05AU$0.75AU$0.523
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.41%
14.06%AU$1.05AU$0.75AU$0.493
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+47.68%
14.29%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
AU$1.58
Fair Value
40.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 07:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alkane Resources Ltd bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David CoatesBell Potter
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lord AshbourneEdison Investment Research