Xanadu Mines Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för XAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

XAM ( A$0.05 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( A$0.66 )

Är XAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

AU$0.66

Fair Value

92.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: XAM ( A$0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.66 )

Betydligt under verkligt värde: XAM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XAM?

Nyckeltal: Eftersom XAM är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för XAM. Detta beräknas genom att dividera XAM:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är XAM:s PB Ratio?
PB-förhållande	1.5x
Bok	AU$64.48m
Marknadsvärde	AU$97.52m

XAM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	-22.1x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XAM:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för XAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.7x
CVV Caravel Minerals	8x	69.5%	AU$95.0m
ATR Astron	0.9x	n/a	AU$98.1m
PTN Patronus Resources	1.1x	n/a	AU$95.0m
IMA Image Resources	0.9x	117.8%	AU$98.0m
XAM Xanadu Mines	1.5x	53.5%	AU$97.5m

Price-To-Book vs Peers: XAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser XAM:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

32 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
GRR Grange Resources	0.2x	n/a	US$141.88m
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	31.4%	US$36.49m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$18.71m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.08m

32 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: XAM är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är XAM:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XAM PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	1.5x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XAM s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	AU$0.051	AU$0.21 +311.8%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Mar ’26	AU$0.047	AU$0.21 +346.8%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Feb ’26	AU$0.047	AU$0.21 +346.8%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Jan ’26	AU$0.049	AU$0.21 +328.6%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Dec ’25	AU$0.05	AU$0.21 +320.0%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Nov ’25	AU$0.064	AU$0.21 +228.1%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Oct ’25	AU$0.06	AU$0.20 +225.0%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2
Sep ’25	AU$0.058	AU$0.20 +236.2%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

AU$0.21

Fair Value

75.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/12 19:32
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/12 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xanadu Mines Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Edmund Anthony Henning	CLSA
Michael Carew	Haywood Securities Inc.
Michael Bentley	MST Financial Services Pty Limited