Core Lithium Ltd

ASX:CXO Aktierapport

Börsvärde: AU$180.0m

Core Lithium Värdering

Är CXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.31
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CXO ( A$0.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.31 )

Betydligt under verkligt värde: CXO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CXO?

Nyckeltal: Eftersom CXO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CXO. Detta beräknas genom att dividera CXO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CXO:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
FörsäljningAU$52.28m
MarknadsvärdeAU$180.01m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CXO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
SYA Sayona Mining
1.1x2.6%AU$242.4m
PLL Piedmont Lithium
1.5x16.1%AU$241.4m
EQR EQ Resources
4xn/aAU$105.1m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
CXO Core Lithium
3.4x-37.0%AU$180.0m

Price-To-Sales vs Peers: CXO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CXO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

122 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x4.5%
CXO Core Lithium
 3.4x-37.0%US$114.14m
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$127.17b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$31.05b
CXO 3.4xBranschgenomsnitt 53.7xNo. of Companies122PS020406080100+
122 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x11.1%
CXO Core Lithium
 3.4x52.4%US$114.14m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CXO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 53.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CXO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande0.05x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CXO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.083
AU$0.092
+10.4%
14.7%AU$0.11AU$0.07n/a6
Feb ’26AU$0.089
AU$0.091
+2.3%
15.9%AU$0.11AU$0.066n/a6
Jan ’26AU$0.089
AU$0.093
+4.2%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.091
AU$0.093
+1.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.094
AU$0.097
+2.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06AU$0.0878
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10AU$0.0899
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10AU$0.08910
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25AU$0.09110
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0948
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$0.092
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Core Lithium Ltd bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited