Core Lithium Ltd

ASX:CXO Aktierapport

Börsvärde: AU$225.0m

Core Lithium Värdering

Är CXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$1.39
Fair Value
92.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CXO ( A$0.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.39 )

Betydligt under verkligt värde: CXO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CXO?

Nyckeltal: Eftersom CXO är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CXO. Detta beräknas genom att dividera CXO:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CXO:s PB Ratio?
PB-förhållande1x
BokAU$234.28m
MarknadsvärdeAU$225.02m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CXO:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
PRG PRL Global
0.9xn/aAU$197.6m
PYX PYX Resources
1.8xn/aAU$233.0m
TVN Tivan
6.3xn/aAU$234.2m
GRX GreenX Metals
15.3xn/aAU$225.4m
CXO Core Lithium
1x54.22%AU$225.0m

Price-To-Book vs Peers: CXO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CXO:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

36 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRN Coronado Global Resources
0.4x79.96%US$330.14m
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$178.53m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$137.97m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
CXO 1.0xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies101PB01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CXO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CXO:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CXO PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CXO s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.11
AU$0.093
-15.15%
18.21%AU$0.11AU$0.07n/a3
Oct ’26AU$0.10
AU$0.093
-11.11%
18.21%AU$0.11AU$0.07n/a3
Sep ’26AU$0.12
AU$0.093
-18.84%
18.21%AU$0.11AU$0.07n/a3
Aug ’26AU$0.097
AU$0.11
+10.82%
26.61%AU$0.15AU$0.07n/a4
Jul ’26AU$0.10
AU$0.098
-2.50%
11.18%AU$0.11AU$0.08n/a4
Jun ’26AU$0.09
AU$0.092
+2.78%
14.04%AU$0.11AU$0.08n/a4
May ’26AU$0.069
AU$0.086
+24.64%
13.95%AU$0.10AU$0.07n/a5
Apr ’26AU$0.075
AU$0.086
+14.67%
13.95%AU$0.10AU$0.07n/a5
Mar ’26AU$0.087
AU$0.092
+5.37%
14.66%AU$0.11AU$0.07n/a6
Feb ’26AU$0.089
AU$0.091
+2.30%
15.88%AU$0.11AU$0.066n/a6
Jan ’26AU$0.089
AU$0.093
+4.18%
14.72%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.091
AU$0.093
+1.89%
14.72%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.71%
14.72%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.55%
12.06%AU$0.11AU$0.078AU$0.106
Sep ’25AU$0.094
AU$0.097
+2.84%
9.75%AU$0.11AU$0.08AU$0.126
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.85%
9.45%AU$0.11AU$0.08AU$0.0977
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.76%
18.18%AU$0.15AU$0.09AU$0.108
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.50%
20.11%AU$0.15AU$0.09AU$0.098
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.55%
20.11%AU$0.15AU$0.09AU$0.0698
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.19%
24.72%AU$0.15AU$0.06AU$0.0758
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.71%
31.65%AU$0.20AU$0.06AU$0.0878
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.86%
56.24%AU$0.45AU$0.10AU$0.0899
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.00%
44.67%AU$0.55AU$0.10AU$0.08910
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.85%
29.05%AU$0.60AU$0.25AU$0.09110
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.78%
26.73%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.00%
28.13%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
AU$0.093
Fair Value
17.9% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/08 09:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Core Lithium Ltd bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited