Pantoro Limited

ASX:PNR Aktierapport

Börsvärde: AU$950.0m

Pantoro Värdering

Är PNR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PNR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.25
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PNR ( A$0.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.25 )

Betydligt under verkligt värde: PNR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PNR?

Nyckeltal: Eftersom PNR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PNR. Detta beräknas genom att dividera PNR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PNR:s PS Ratio?
PS-förhållande4.1x
FörsäljningAU$229.43m
MarknadsvärdeAU$949.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PNR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PNR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
RSG Resolute Mining
0.7x-4.9%AU$851.6m
OBM Ora Banda Mining
5.7x24.3%AU$1.7b
CYL Catalyst Metals
2.3x17.2%AU$928.8m
EMR Emerald Resources
5.9x27.6%AU$2.5b
PNR Pantoro
4.1x17.9%AU$950.0m

Price-To-Sales vs Peers: PNR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PNR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x4.5%
PNR Pantoro
 4.1x17.9%US$597.46m
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$126.49b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.36b
PNR 4.1xBranschgenomsnitt 44.1xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x11.0%
PNR Pantoro
 4.1x51.5%US$597.46m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PNR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 44.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PNR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PNR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.1x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PNR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PNR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.14
AU$0.15
+4.3%
17.6%AU$0.19AU$0.12n/a4
Mar ’26AU$0.14
AU$0.15
+8.0%
17.6%AU$0.19AU$0.12n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.15
+31.5%
17.6%AU$0.19AU$0.12n/a4
Jan ’26AU$0.09
AU$0.15
+65.3%
13.5%AU$0.18AU$0.13n/a4
Dec ’25AU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043AU$0.142
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043AU$0.122
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042AU$0.092
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042AU$0.102
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.15
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pantoro Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Paul HisseyMA Moelis Australia Securities Pty Ltd