Orora Limited

ASX:ORA Aktierapport

Börsvärde: AU$2.7b

Orora Värdering

Är ORA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.29
Fair Value
57.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORA ( A$2.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.29 )

Betydligt under verkligt värde: ORA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORA?

Nyckeltal: Eftersom ORA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORA. Detta beräknas genom att dividera ORA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORA:s PE Ratio?
PE-förhållande15.9x
IntäkterAU$167.70m
MarknadsvärdeAU$2.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.6x
PGH Pact Group Holdings
15.5xn/aAU$394.2m
CIA Champion Iron
19.3x21.4%AU$2.7b
WGX Westgold Resources
99.9x70.5%AU$2.3b
GOR Gold Road Resources
19.6x10.9%AU$2.7b
ORA Orora
15.9x-20.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ORA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Packaging Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORA 15.9xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies41PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med Global Packaging branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.9x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.03
AU$2.53
+24.6%
10.1%AU$3.11AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.37
AU$2.78
+17.3%
6.2%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.5%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.43
AU$2.79
+15.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.2%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.2%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70AU$2.1114
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70AU$2.3713
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70AU$2.4613
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70AU$2.4313
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
Mar ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$2.53
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orora Limited bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research