Green Technology Metals Limited

ASX:GT1 Aktierapport

Börsvärde: AU$19.0m

Green Technology Metals Värdering

Är GT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GT1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GT1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GT1?

Nyckeltal: Eftersom GT1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GT1. Detta beräknas genom att dividera GT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GT1:s PS Ratio?
PS-förhållande20.6x
FörsäljningAU$943.33k
MarknadsvärdeAU$19.05m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GT1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
CXM Centrex
0.5xn/aAU$14.7m
COB Cobalt Blue Holdings
15.3xn/aAU$21.4m
CBE Cobre
30.4xn/aAU$22.2m
KNI Kuniko
60.5xn/aAU$12.1m
GT1 Green Technology Metals
20.6x89.8%AU$19.4m

Price-To-Sales vs Peers: GT1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GT1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$125.18b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$31.04b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.0%US$12.53b
GT1 20.6xBranschgenomsnitt 53.2xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 20.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 53.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GT1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GT1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio20.6x
Verklig PS Förhållande49.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 20.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 49.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.05
AU$0.17
+240.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Feb ’26AU$0.059
AU$0.17
+188.1%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Jan ’26AU$0.069
AU$0.17
+146.4%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.058
AU$0.17
+193.1%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.097
AU$0.20
+101.0%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.095
AU$0.20
+105.3%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.06
AU$0.29
+391.7%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.076
AU$0.55
+617.1%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+289.3%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39AU$0.052
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+682.1%
64.4%AU$1.80AU$0.39AU$0.0592
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0582
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0972
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0952
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.062
Jul ’24AU$0.73
AU$1.68
+130.1%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0762
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+132.6%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.62
AU$1.59
+156.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24AU$0.74
AU$1.67
+124.2%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24AU$0.68
AU$1.67
+147.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.17
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Green Technology Metals Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity