De Grey Mining Limited

ASX:DEG Aktierapport

Börsvärde: AU$4.7b

De Grey Mining Värdering

Är DEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$20.72
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEG ( A$1.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$20.72 )

Betydligt under verkligt värde: DEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEG?

Nyckeltal: Eftersom DEG är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DEG. Detta beräknas genom att dividera DEG:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DEG:s PB Ratio?
PB-förhållande3.7x
BokAU$1.28b
MarknadsvärdeAU$4.72b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEG:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
PRU Perseus Mining
1.6x-11.0%AU$4.1b
SPR Spartan Resources
5.5x131.5%AU$1.8b
WAF West African Resources
1.9x24.1%AU$2.4b
RMS Ramelius Resources
1.6x-21.2%AU$2.7b
DEG De Grey Mining
3.7x77.0%AU$4.7b

Price-To-Book vs Peers: DEG är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEG:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$149.43m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$35.99m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.63m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.11m
DEG 3.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies106PB012345+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DEG är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.7 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEG:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEG PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DEG s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.98
AU$2.30
+15.9%
18.9%AU$3.05AU$1.80n/a6
Mar ’26AU$1.97
AU$2.30
+16.8%
18.9%AU$3.05AU$1.80n/a6
Feb ’26AU$2.01
AU$2.22
+10.4%
18.2%AU$3.05AU$1.80n/a6
Jan ’26AU$1.77
AU$2.15
+22.0%
16.4%AU$2.90AU$1.80n/a6
Dec ’25AU$1.52
AU$1.98
+30.3%
20.3%AU$2.90AU$1.60n/a8
Nov ’25AU$1.48
AU$1.95
+31.9%
19.3%AU$2.90AU$1.60n/a9
Oct ’25AU$1.33
AU$1.81
+35.9%
16.1%AU$2.45AU$1.40n/a9
Sep ’25AU$1.22
AU$1.74
+42.7%
16.3%AU$2.45AU$1.40n/a9
Aug ’25AU$1.23
AU$1.74
+41.1%
16.8%AU$2.45AU$1.35n/a9
Jul ’25AU$1.17
AU$1.79
+52.9%
15.1%AU$2.35AU$1.43n/a9
Jun ’25AU$1.14
AU$1.64
+44.7%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.25
AU$1.79
+43.6%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.8%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40AU$1.979
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40AU$2.019
Jan ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.9%
11.7%AU$2.10AU$1.40AU$1.779
Dec ’24AU$1.39
AU$1.69
+22.3%
12.2%AU$2.10AU$1.40AU$1.529
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40AU$1.488
Oct ’24AU$1.12
AU$1.79
+60.7%
15.3%AU$2.45AU$1.35AU$1.339
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+33.0%
15.1%AU$2.45AU$1.35AU$1.229
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+33.9%
16.0%AU$2.45AU$1.35AU$1.238
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75AU$1.175
Jun ’24AU$1.41
AU$2.05
+45.9%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.144
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.5%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.254
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+20.6%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.274
Mar ’24AU$1.45
AU$1.87
+29.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.30
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

De Grey Mining Limited bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited