4DMedical Limited

CHIA:4DX Aktierapport

Börsvärde: AU$126.2m

4DMedical Värdering

Är 4DX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4DX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4DX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4DX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4DX?

Nyckeltal: Eftersom 4DX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4DX. Detta beräknas genom att dividera 4DX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4DX:s PS Ratio?
PS-förhållande21.5x
FörsäljningAU$5.86m
MarknadsvärdeAU$126.15m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4DX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4DX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
PCK PainChek
25.6xn/aAU$77.4m
BMT Beamtree Holdings
2.8x22.18%AU$81.1m
ALC Alcidion Group
3.3x9.48%AU$116.8m
M7T Mach7 Technologies
2.7x14.15%AU$90.1m
4DX 4DMedical
21.5x78.75%AU$126.2m

Price-To-Sales vs Peers: 4DX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4DX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MDR MedAdvisor
0.5x4.76%US$33.31m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.38%US$23.01m
IME ImExHS
0.7x17.76%US$11.12m
VFX Visionflex Group
1.2xn/aUS$4.31m
4DX 21.5xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies7PS0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4DX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.5 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4DX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4DX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio21.5x
Verklig PS Förhållande76.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4DX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 21.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 76.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4DX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.28
AU$0.70
+151.19%
6.39%AU$0.76AU$0.65n/a3
May ’26AU$0.31
AU$0.78
+152.69%
19.73%AU$1.00AU$0.65n/a3
Apr ’26AU$0.26
AU$0.78
+201.28%
19.73%AU$1.00AU$0.65n/a3
Mar ’26AU$0.39
AU$0.85
+117.95%
14.41%AU$1.00AU$0.70n/a3
Feb ’26AU$0.55
AU$0.87
+59.02%
11.85%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’26AU$0.46
AU$0.90
+95.65%
16.36%AU$1.10AU$0.75n/a3
Dec ’25AU$0.46
AU$0.90
+96.72%
16.36%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.53
AU$0.90
+69.81%
16.36%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.00%
16.36%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.12%
20.67%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.48
AU$1.13
+133.68%
4.16%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+106.06%
4.16%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.58
AU$1.13
+93.73%
4.16%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.80%
4.16%AU$1.20AU$1.10AU$0.313
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+75.71%
4.16%AU$1.20AU$1.10AU$0.263
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+63.66%
4.16%AU$1.20AU$1.10AU$0.393
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.28%
10.11%AU$1.40AU$1.10AU$0.553
Jan ’25AU$0.70
AU$1.25
+78.57%
12.00%AU$1.40AU$1.10AU$0.462
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.13%
19.15%AU$1.40AU$0.95AU$0.462
Nov ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.13%
12.82%AU$1.10AU$0.85AU$0.532
Oct ’24AU$0.47
AU$0.97
+107.45%
12.82%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+50.00%
12.82%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.76%
4.55%AU$1.15AU$1.05AU$0.482
Jul ’24AU$0.66
AU$1.10
+66.67%
4.55%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+31.74%
4.55%AU$1.15AU$1.05AU$0.582
May ’24AU$0.96
AU$1.23
+27.60%
14.29%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.70
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 22:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

4DMedical Limited bevakas av 2 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterBell Potter
Thomas GodfreyOrd Minnett Limited