Alcidion Group Limited

ASX:ALC Aktierapport

Börsvärde: AU$115.5m

Alcidion Group Värdering

Är ALC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.081
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALC ( A$0.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.08 )

Betydligt under verkligt värde: ALC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALC?

Nyckeltal: Eftersom ALC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALC. Detta beräknas genom att dividera ALC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALC:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningAU$35.64m
MarknadsvärdeAU$115.49m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
M7T Mach7 Technologies
3.1x16.8%AU$103.7m
MDR MedAdvisor
0.8x10.6%AU$82.8m
CGS Cogstate
3.1x10.2%AU$233.0m
ENL Enlitic
19xn/aAU$52.5m
ALC Alcidion Group
3.2x9.7%AU$115.5m

Price-To-Sales vs Peers: ALC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MDR MedAdvisor
0.8x10.6%US$51.64m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x9.9%US$16.47m
IME ImExHS
0.7x17.7%US$11.26m
VFX Visionflex Group
1.8xn/aUS$6.27m
ALC 3.2xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.2 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnitt ( 8.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.086
AU$0.11
+27.9%
14.8%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.8%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.4%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.8%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.4%
10.9%AU$0.10AU$0.08AU$0.093
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.9%
12.9%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.7%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0733
Jul ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.094
AU$0.19
+102.1%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0582
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.11
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcidion Group Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity