Mach7 Technologies Limited

ASX:M7T Aktierapport

Börsvärde: AU$103.7m

Mach7 Technologies Värdering

Är M7T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M7T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.0056
Fair Value
7.6k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: M7T ( A$0.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.01 )

Betydligt under verkligt värde: M7T handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M7T?

Nyckeltal: Eftersom M7T är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för M7T. Detta beräknas genom att dividera M7T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M7T:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningAU$33.53m
MarknadsvärdeAU$103.73m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M7T:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för M7T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.3x
ALC Alcidion Group
3.2x9.7%AU$115.5m
MDR MedAdvisor
0.8x10.6%AU$82.8m
ENL Enlitic
19xn/aAU$52.5m
BMT Beamtree Holdings
2.4x22.2%AU$69.5m
M7T Mach7 Technologies
3.1x16.8%AU$103.7m

Price-To-Sales vs Peers: M7T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser M7T:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MDR MedAdvisor
0.8x10.6%US$51.64m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x9.9%US$16.47m
IME ImExHS
0.7x17.7%US$11.26m
VFX Visionflex Group
1.8xn/aUS$6.27m
M7T 3.1xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: M7T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnitt ( 8.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är M7T:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M7T PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: M7T är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M7T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.43
AU$1.09
+153.5%
19.9%AU$1.37AU$0.78n/a5
Feb ’26AU$0.41
AU$1.16
+183.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$1.16
+190.7%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Dec ’25AU$0.36
AU$1.16
+218.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.42
AU$1.16
+176.9%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$1.13
+113.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.9%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.7%
14.5%AU$1.56AU$1.05AU$0.445
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+71.0%
15.6%AU$1.56AU$1.05AU$0.415
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05AU$0.405
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.5%
13.4%AU$1.54AU$1.10AU$0.364
Nov ’24AU$0.69
AU$1.33
+91.4%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.423
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.532
Aug ’24AU$0.85
AU$1.48
+72.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.62
AU$1.32
+113.2%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+95.6%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.712
Apr ’24AU$0.60
AU$1.27
+112.0%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.60
AU$1.27
+110.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$1.09
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mach7 Technologies Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Scott PowerCGS International
ZheWei SimJefferies LLC
David LowJ.P. Morgan