The a2 Milk Company Limited

CHIA:A2M Aktierapport

Börsvärde: AU$5.8b

a2 Milk Värdering

Är A2M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A2M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$17.73
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: A2M ( A$8.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$17.73 )

Betydligt under verkligt värde: A2M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A2M?

Nyckeltal: Eftersom A2M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A2M. Detta beräknas genom att dividera A2M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A2M:s PE Ratio?
PE-förhållande36.9x
IntäkterNZ$174.04m
MarknadsvärdeNZ$6.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A2M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A2M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
BGA Bega Cheese
44x23.4%AU$1.5b
ING Inghams Group
14.1x8.6%AU$1.3b
AAC Australian Agricultural
26.5x-27.6%AU$916.2m
CBO Cobram Estate Olives
40.1x14.6%AU$854.6m
A2M a2 Milk
36.9x14.4%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: A2M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A2M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A2M 36.9xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A2M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A2M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A2M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.9x
Verklig PE Förhållande38.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A2M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 36.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A2M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$8.09
AU$6.87
-15.1%
7.6%AU$7.79AU$5.83n/a9
Mar ’26AU$7.97
AU$6.87
-13.9%
7.6%AU$7.79AU$5.83n/a9
Feb ’26AU$5.89
AU$6.23
+5.7%
7.9%AU$7.25AU$5.80n/a9
Jan ’26AU$5.77
AU$6.22
+8.0%
7.9%AU$7.19AU$5.75n/a9
Dec ’25AU$5.76
AU$6.22
+8.1%
7.9%AU$7.19AU$5.75n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.24
+9.3%
8.5%AU$7.24AU$5.70n/a8
Oct ’25AU$6.21
AU$6.30
+1.4%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.61
AU$6.41
+14.3%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.12
AU$6.38
-10.4%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.04
AU$6.07
-13.7%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.21
AU$6.11
-1.6%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.74
AU$6.11
+6.5%
12.4%AU$7.55AU$4.95AU$7.977
Feb ’25AU$4.94
AU$5.61
+13.5%
18.8%AU$7.44AU$4.28AU$5.897
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92AU$5.777
Dec ’24AU$3.87
AU$5.53
+42.9%
19.9%AU$7.38AU$3.92AU$5.767
Nov ’24AU$3.89
AU$5.55
+42.8%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.23
AU$5.67
+34.1%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.217
Sep ’24AU$4.50
AU$5.67
+26.0%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.617
Aug ’24AU$5.12
AU$6.23
+21.8%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.127
Jul ’24AU$4.90
AU$6.23
+27.4%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.28
AU$6.14
+16.3%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.046
May ’24AU$5.45
AU$6.05
+11.0%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.82
AU$6.42
+10.3%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.217
Mar ’24AU$6.60
AU$6.25
-5.3%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.747
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$6.98
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The a2 Milk Company Limited bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research