Bega Cheese Limited

ASX:BGA Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Bega Cheese Värdering

Är BGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.37
Fair Value
18.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BGA ( A$5.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.37 )

Betydligt under verkligt värde: BGA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BGA?

Nyckeltal: Eftersom BGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BGA. Detta beräknas genom att dividera BGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BGA:s PE Ratio?
PE-förhållande46.1x
IntäkterAU$34.20m
MarknadsvärdeAU$1.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
ING Inghams Group
14.1x8.6%AU$1.3b
AAC Australian Agricultural
26.5x-27.6%AU$916.2m
CBO Cobram Estate Olives
38.8x14.6%AU$825.3m
SGLLV Ricegrowers
10.4x9.6%AU$670.4m
BGA Bega Cheese
46.1x23.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BGA 46.1xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.1 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.1x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.17
AU$5.69
+10.0%
16.7%AU$7.00AU$4.00n/a10
Feb ’26AU$5.81
AU$4.94
-14.9%
15.8%AU$6.45AU$3.50n/a9
Jan ’26AU$5.77
AU$4.94
-14.3%
15.8%AU$6.45AU$3.50n/a9
Dec ’25AU$5.28
AU$4.86
-8.0%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$4.92
-4.3%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$4.70
-7.9%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.42
AU$4.18
-5.4%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10AU$5.2411
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10AU$5.8110
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10AU$5.7710
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10AU$5.2810
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1411
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.1011
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4211
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.69
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bega Cheese Limited bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research