Cobram Estate Olives Limited

ASX:CBO Aktierapport

Börsvärde: AU$825.3m

Cobram Estate Olives Värdering

Är CBO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CBO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.37
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CBO ( A$1.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$14.37 )

Betydligt under verkligt värde: CBO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBO?

Nyckeltal: Eftersom CBO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBO. Detta beräknas genom att dividera CBO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBO:s PE Ratio?
PE-förhållande38.8x
IntäkterAU$21.29m
MarknadsvärdeAU$825.32m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
AAC Australian Agricultural
26.5x-27.6%AU$916.2m
SGLLV Ricegrowers
10.4x9.6%AU$670.4m
ING Inghams Group
14.1x8.6%AU$1.3b
BGA Bega Cheese
46.1x23.4%AU$1.6b
CBO Cobram Estate Olives
38.8x14.6%AU$825.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBO 38.8xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.8x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.97
AU$2.14
+8.8%
6.4%AU$2.25AU$1.95n/a3
Feb ’26AU$2.02
AU$2.11
+4.3%
8.6%AU$2.25AU$1.85n/a3
Jan ’26AU$2.15
AU$2.11
-2.0%
8.6%AU$2.25AU$1.85n/a3
Dec ’25AU$2.05
AU$1.98
-3.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.98
+5.4%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Oct ’25AU$1.70
AU$1.98
+16.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Sep ’25AU$1.59
AU$1.98
+24.7%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Aug ’25AU$1.63
AU$1.99
+22.1%
2.2%AU$2.05AU$1.95n/a3
Jul ’25AU$1.77
AU$1.95
+10.4%
4.0%AU$2.05AU$1.86n/a3
Jun ’25AU$1.87
AU$1.90
+1.8%
5.6%AU$2.05AU$1.80n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.93
+7.1%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Apr ’25AU$1.95
AU$1.93
-0.9%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Mar ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.4%
5.3%AU$2.05AU$1.80AU$2.074
Feb ’25AU$1.61
AU$1.78
+10.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70AU$2.024
Jan ’25AU$1.74
AU$1.78
+2.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70AU$2.154
Dec ’24AU$1.40
AU$1.70
+21.6%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$2.054
Nov ’24AU$1.30
AU$1.69
+29.7%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$1.883
Oct ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.704
Sep ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.594
Aug ’24AU$1.29
AU$1.47
+14.0%
24.2%AU$1.75AU$0.87AU$1.634
Jul ’24AU$1.24
AU$1.52
+22.7%
26.0%AU$1.90AU$0.87AU$1.774
Jun ’24AU$1.26
AU$1.54
+22.4%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.874
May ’24AU$1.33
AU$1.54
+16.2%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.804
Apr ’24AU$1.31
AU$1.55
+19.0%
26.4%AU$1.95AU$0.87AU$1.954
Mar ’24AU$1.34
AU$1.73
+29.3%
8.0%AU$1.95AU$1.59AU$1.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.14
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cobram Estate Olives Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan SnapeBell Potter
Ian MunroOrd Minnett Limited
Larry GandlerShaw and Partners Limited