Costa Group Holdings Limited

ASX:CGC Aktierapport

Börsvärde: AU$1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Costa Group Holdings Värdering

Är CGC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.13
Fair Value
49.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CGC ( A$3.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.13 )

Betydligt under verkligt värde: CGC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGC?

Nyckeltal: Eftersom CGC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGC. Detta beräknas genom att dividera CGC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGC:s PE Ratio?
PE-förhållande68.9x
IntäkterAU$21.51m
MarknadsvärdeAU$1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.2x
ELD Elders
29.2x24.7%AU$1.3b
RIC Ridley
19.2x12.2%AU$795.5m
DBF Duxton Farms
73xn/aAU$53.5m
BGA Bega Cheese
43.4x23.4%AU$1.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CGC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGC 68.9xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.9 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.9x
Verklig PE Förhållande39.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’26n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’26n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jan ’26n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Dec ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Nov ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Oct ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Sep ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$3.12
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/02/26 04:48
Aktiekurs vid dagens slut2024/02/21 00:00
Intäkter2023/07/02
Årlig intjäning2023/01/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costa Group Holdings Limited bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Citi ResearchCitigroup Inc
Alexander PatonCitigroup Inc
Richard BarwickCLSA