Elders Limited

ASX:ELD Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

Elders Värdering

Är ELD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.67
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ELD ( A$6.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.67 )

Betydligt under verkligt värde: ELD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELD?

Nyckeltal: Eftersom ELD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELD. Detta beräknas genom att dividera ELD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELD:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
IntäkterAU$45.08m
MarknadsvärdeAU$1.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.9x
RIC Ridley
19.8x12.2%AU$782.7m
LGL Lynch Group Holdings
122x64.5%AU$213.6m
DBF Duxton Farms
75.8xn/aAU$53.3m
ING Inghams Group
14.1x8.6%AU$1.2b
ELD Elders
29.2x24.7%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ELD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ELD 29.2xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållande37.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ELD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.93
AU$8.99
+29.7%
7.1%AU$9.75AU$7.80n/a7
Feb ’26AU$7.16
AU$8.89
+24.2%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Jan ’26AU$7.16
AU$8.89
+24.2%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Dec ’25AU$7.79
AU$8.89
+14.1%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02AU$7.0711
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02AU$7.1612
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.1611
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.7911
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$8.99
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elders Limited bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc
Piers FlanaganCLSA