Select Harvests Limited

ASX:SHV Aktierapport

Börsvärde: AU$569.9m

Select Harvests Värdering

Är SHV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$10.29
Fair Value
61.0% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHV ( A$4.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.29 )

Betydligt under verkligt värde: SHV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHV?

Nyckeltal: Eftersom SHV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHV. Detta beräknas genom att dividera SHV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHV:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterAU$32.60m
MarknadsvärdeAU$569.85m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
RIC Ridley
26.2x18.64%AU$1.1b
ELD Elders
21.3x25.77%AU$1.4b
AAP Australian Agricultural Projects
9xn/aAU$17.7m
ING Inghams Group
10.6x20.61%AU$951.5m
SHV Select Harvests
17.5x10.71%AU$569.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SHV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Food Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHV 17.5xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med Australian Food branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.01
AU$5.16
+28.68%
9.79%AU$5.65AU$4.02n/a7
Sep ’26AU$3.81
AU$5.14
+34.85%
9.67%AU$5.65AU$4.02n/a7
Aug ’26AU$3.39
AU$5.14
+51.56%
9.67%AU$5.65AU$4.02n/a7
Jul ’26AU$4.16
AU$5.33
+28.01%
6.08%AU$5.80AU$4.83n/a7
Jun ’26AU$4.66
AU$5.33
+14.37%
6.96%AU$5.80AU$4.73n/a6
May ’26AU$5.11
AU$5.40
+5.60%
8.67%AU$6.00AU$4.73n/a6
Apr ’26AU$5.10
AU$5.11
+0.29%
15.99%AU$5.85AU$3.60n/a6
Mar ’26AU$4.56
AU$5.11
+12.17%
15.99%AU$5.85AU$3.60n/a6
Feb ’26AU$4.64
AU$4.48
-3.35%
10.27%AU$5.00AU$3.60n/a6
Jan ’26AU$4.25
AU$4.48
+5.52%
10.27%AU$5.00AU$3.60n/a6
Dec ’25AU$3.69
AU$4.50
+22.05%
10.25%AU$5.00AU$3.60n/a6
Nov ’25AU$3.61
AU$4.45
+23.24%
13.18%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+22.95%
13.71%AU$5.47AU$3.40AU$3.947
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.01%
13.80%AU$5.53AU$3.40AU$3.817
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.52%
13.80%AU$5.53AU$3.40AU$3.397
Jul ’25AU$3.71
AU$4.42
+19.22%
14.95%AU$5.53AU$3.40AU$4.168
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.05%
13.47%AU$5.39AU$3.40AU$4.668
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.16%
11.49%AU$5.39AU$3.75AU$5.118
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.64%
11.12%AU$5.53AU$3.75AU$5.108
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.65%
11.12%AU$5.53AU$3.75AU$4.568
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.11%
11.03%AU$5.53AU$3.75AU$4.647
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.14%
12.74%AU$5.20AU$3.25AU$4.257
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.30%
10.39%AU$5.20AU$3.60AU$3.697
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.32%
8.30%AU$5.30AU$4.10AU$3.616
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.15%
8.54%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
AU$5.16
Fair Value
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 11:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Select Harvests Limited bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter