Paladin Energy Ltd

ASX:PDN Aktierapport

Börsvärde: AU$3.2b

Paladin Energy Värdering

Är PDN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PDN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.28
Fair Value
253.4% övervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: PDN ( A$8.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.28 )

Betydligt under verkligt värde: PDN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PDN?

Nyckeltal: Eftersom PDN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PDN. Detta beräknas genom att dividera PDN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PDN:s PS Ratio?
PS-förhållande15.2x
FörsäljningUS$138.23m
MarknadsvärdeUS$2.10b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PDN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PDN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
BOE Boss Energy
40.5x29.02%AU$1.9b
NHC New Hope
1.6x1.18%AU$3.1b
WHC Whitehaven Coal
0.8x1.34%AU$4.5b
YAL Yancoal Australia
1.1x-1.39%AU$7.6b
PDN Paladin Energy
15.2x28.88%AU$3.2b

Price-To-Sales vs Peers: PDN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PDN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

35 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDS Woodside Energy Group
2.2x0.82%US$29.30b
STO Santos
3x7.54%US$16.21b
YAL Yancoal Australia
1.1x-1.39%US$4.98b
ALD Ampol
0.2x0.47%US$4.01b
PDN 15.2xBranschgenomsnitt 5.9xNo. of Companies35PS020406080100+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PDN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.2 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PDN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PDN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.2x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PDN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 15.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PDN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$8.07
AU$8.02
-0.60%
26.55%AU$12.52AU$4.80n/a14
Jun ’26AU$6.24
AU$7.88
+26.26%
27.59%AU$12.68AU$4.75n/a14
May ’26AU$6.05
AU$7.82
+29.20%
28.68%AU$12.80AU$4.80n/a14
Apr ’26AU$4.82
AU$9.49
+96.92%
30.27%AU$15.40AU$5.23n/a12
Mar ’26AU$6.88
AU$11.98
+74.15%
18.63%AU$15.51AU$9.16n/a9
Feb ’26AU$8.92
AU$12.44
+39.48%
18.45%AU$15.83AU$9.09n/a9
Jan ’26AU$7.56
AU$13.07
+72.82%
17.41%AU$15.92AU$10.10n/a8
Dec ’25AU$7.60
AU$12.80
+68.38%
16.00%AU$15.78AU$9.76n/a8
Nov ’25AU$10.16
AU$14.28
+40.58%
11.55%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.74%
14.34%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.79
AU$15.47
+58.05%
8.96%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.66
AU$16.01
+37.29%
8.65%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.52
AU$15.95
+27.40%
8.88%AU$16.97AU$12.37AU$8.078
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.03%
10.55%AU$18.27AU$12.37AU$6.249
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.55%
9.55%AU$18.03AU$12.66AU$6.059
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.39%
8.05%AU$16.14AU$12.60AU$4.828
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.38%
6.58%AU$16.23AU$13.18AU$6.887
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.50%
6.13%AU$16.02AU$13.01AU$8.927
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.12%
11.52%AU$14.05AU$10.25AU$7.567
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.33%
11.86%AU$13.49AU$9.16AU$7.607
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.39%
12.31%AU$13.95AU$9.47AU$10.167
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.93%
19.83%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.62%
16.64%AU$11.46AU$6.52AU$9.797
Aug ’24AU$7.70
AU$9.93
+28.95%
18.08%AU$11.59AU$6.29AU$11.667
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.66%
18.60%AU$11.62AU$6.39AU$12.526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$8.02
Fair Value
0.6% övervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 03:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paladin Energy Ltd bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research