COG Aktieöversikt

COG Financial Services Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver finansiering och förmedling av utrustning, aggregering, försäkringsförmedling och leasingverksamhet för små och medelstora företag i Australien. Mer information

COG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	1/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	2/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 20.06% per år

Intäkterna ökade med 37.6% under det senaste året

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 5.54% täcks inte väl av intäkterna

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

COG Financial Services Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för COG Financial Services
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$1.52
52 veckors högsta	AU$1.62
52 veckors lägsta	AU$0.85
Beta	0.59
1 månads förändring	8.99%
3 månaders förändring	56.99%
1 års förändring	33.48%
3 års förändring	-9.82%
5 års förändring	278.75%
Förändring sedan börsintroduktionen	-85.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 11

Recent updates

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 11

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

How Does Consolidated Operations Group's (ASX:COG) P/E Compare To Its Industry, After Its Big Share Price Gain?

Jun 19

Aktieägarnas avkastning

	COG	AU Capital Markets	AU Marknad
7D	4.5%	-0.02%	0.2%
1Y	33.5%	11.3%	7.5%

Avkastning vs industri: COG översteg Australian Capital Markets branschen som gav 11.3 % under det senaste året.

Return vs Market: COG översteg Australian marknaden som gav 7.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	9.2%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabil aktiekurs: COG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: COG s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver verksamhet inom finansiering och förmedling av utrustning, aggregering, försäkringsförmedling och ny leasing för små och medelstora företag i Australien. Bolaget bedriver verksamhet genom fyra segment: Finance Broking & Aggregation; Novated Leasing; Asset Management & Lending; och All Other/Intersegment. Bolaget tillhandahåller förvaltning av investeringsfonder, erbjuder finansieringsarrangemang till kommersiella kunder för viktiga affärstillgångar samt lönepaketeringstjänster till kunder inom den offentliga och privata sektorn.

COG Financial Services Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig COG Financial Services:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
COG grundläggande statistik
Börsvärde	AU$308.81m
Vinst(TTM)	AU$12.21m
Intäkter(TTM)	AU$516.35m

25.0x

P/E-förhållande

0.6x

P/S-förhållande

Är COG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
COG resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$516.35m
Kostnad för intäkter	AU$218.78m
Bruttovinst	AU$297.58m
Övriga kostnader	AU$285.37m
Intäkter	AU$12.21m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.061
Bruttomarginal	57.63%
Nettovinstmarginal	2.37%
Skuld/egenkapitalförhållande	192.4%

Hur har COG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.5%

Aktuell utdelningsavkastning

119%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/29 13:27
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/29 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COG Financial Services Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Hayden Nicholson	Bell Potter
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Ian Munro	Ord Minnett Limited

COG Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

COG Financial Services Limited Konkurrenter

Bell Financial Group

Euroz Hartleys Group

HUB24

Fiducian Group

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Non-executive Director recently bought AU$390k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Now 25% overvalued after recent price rise

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Board Member recently sold AU$20m worth of stock

Recent updates

Non-executive Director recently bought AU$390k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Now 25% overvalued after recent price rise

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Board Member recently sold AU$20m worth of stock

Now 25% overvalued after recent price rise

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.048 in 1H 2024)

First half dividend reduced to AU$0.03

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares