company background image
CKF logo

Collins Foods ASX:CKF Aktierapport

Senaste pris

AU$8.43

Marknadsvärde

AU$993.8m

7D

4.3%

1Y

-19.9%

Uppdaterad

04 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Aktierapport

Börsvärde: AU$993.8m

CKF Aktieöversikt

Collins Foods Limited är verksamt inom drift, ledning och administration av restauranger i Australien och Europa. Mer information

CKF fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 19.7 x) ligger under Hospitality branschgenomsnittet ( 24.8 x)

Intäkterna förväntas växa med 18.38% per år

Intäkterna ökade med 68.1% under det senaste året

Ger en tillförlitlig utdelning på 3.14%

Riskanalys

CKF klarat våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CKF logo
Collins Foods
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
View narrative
AU$9.89
FV
14.7% undervalued intrinsic discount
6.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Collins Foods Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Collins Foods Limited Konkurrenter

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$127.7m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$692.6m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

G8 Education

ASX:GEM

AU$1.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Collins Foods
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$8.43
52 veckors högstaAU$10.64
52 veckors lägstaAU$7.04
Beta0.92
1 månads förändring11.80%
3 månaders förändring2.43%
1 års förändring-19.94%
3 års förändring-16.53%
5 års förändring9.06%
Förändring sedan börsintroduktionen266.52%

Senaste nyheter och uppdateringar

Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 07
Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Recent updates

Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 07
Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Aktieägarnas avkastning

CKFAU HospitalityAU Marknad
7D4.3%-4.6%-1.1%
1Y-19.9%17.1%4.4%

Avkastning vs industri: CKF presterade sämre än Australian Hospitality branschen som gav 17.1 % under det senaste året.

Return vs Market: CKF presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement4.7%
Hospitality Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.2%

Stabil aktiekurs: CKF har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CKF s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited är verksamt inom drift, ledning och administration av restauranger i Australien och Europa. Företaget driver restauranger under varumärkena KFC, Taco Bell och Sizzler. Företaget grundades 1969 och har sitt säte i Hamilton, Australien.

Collins Foods Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Collins Foods:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CKF grundläggande statistik
BörsvärdeAU$993.75m
Vinst(TTM)AU$50.39m
Intäkter(TTM)AU$1.50b

19.7x

P/E-förhållande

0.7x

P/S-förhållande

Är CKF övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CKF resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$1.50b
Kostnad för intäkterAU$742.28m
BruttovinstAU$754.99m
Övriga kostnaderAU$704.60m
IntäkterAU$50.39m

Senast redovisade vinst

Oct 13, 2024

Nästa vinstdatum

Jun 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.43
Bruttomarginal50.42%
Nettovinstmarginal3.37%
Skuld/egenkapitalförhållande57.3%

Hur har CKF utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.1%

Aktuell utdelningsavkastning

62%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/13
Årlig intjäning2024/04/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Collins Foods Limited bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited