Computershare Limited

CHIA:CPU Aktierapport

Börsvärde: AU$20.8b

Computershare Värdering

Är CPU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$47.74
Fair Value
24.3% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPU ( A$36.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$47.74 )

Betydligt under verkligt värde: CPU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPU?

Nyckeltal: Eftersom CPU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPU. Detta beräknas genom att dividera CPU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPU:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$605.04m
MarknadsvärdeUS$13.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
ALQ ALS
41.6x13.43%AU$10.7b
BXB Brambles
24.4x7.72%AU$32.3b
CWY Cleanaway Waste Management
35.8x16.47%AU$5.6b
DOW Downer EDI
41.5x20.08%AU$5.2b
CPU Computershare
22.5x6.84%AU$20.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CPU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Professional Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPU 22.5xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies62PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande29.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$36.14
AU$38.19
+5.68%
10.18%AU$45.99AU$31.92n/a12
Nov ’26AU$36.71
AU$38.22
+4.11%
10.60%AU$45.94AU$32.12n/a12
Oct ’26AU$36.44
AU$38.08
+4.51%
10.97%AU$45.44AU$31.77n/a12
Sep ’26AU$37.51
AU$38.60
+2.91%
10.37%AU$45.86AU$33.25n/a12
Aug ’26AU$41.71
AU$37.93
-9.06%
8.08%AU$42.33AU$31.34n/a12
Jul ’26AU$39.50
AU$36.52
-7.55%
7.98%AU$41.25AU$30.78n/a12
Jun ’26AU$40.35
AU$37.12
-8.01%
8.38%AU$42.09AU$31.40n/a13
May ’26AU$41.25
AU$36.74
-10.93%
8.61%AU$41.22AU$29.44n/a13
Apr ’26AU$39.66
AU$37.67
-5.02%
8.78%AU$42.15AU$29.93n/a13
Mar ’26AU$40.96
AU$38.05
-7.10%
8.99%AU$42.64AU$30.28n/a13
Feb ’26AU$35.32
AU$33.64
-4.75%
7.48%AU$36.41AU$27.80n/a13
Jan ’26AU$33.91
AU$32.38
-4.51%
6.44%AU$35.63AU$27.90n/a13
Dec ’25AU$31.82
AU$30.90
-2.89%
5.68%AU$33.80AU$27.57n/a13
Nov ’25AU$26.25
AU$29.95
+14.10%
5.35%AU$32.45AU$26.73AU$36.7113
Oct ’25AU$25.30
AU$28.58
+12.97%
4.98%AU$30.89AU$25.45AU$36.4413
Sep ’25AU$28.49
AU$28.90
+1.42%
6.06%AU$31.42AU$24.56AU$37.5114
Aug ’25AU$27.84
AU$29.46
+5.83%
5.90%AU$32.70AU$25.56AU$41.7114
Jul ’25AU$26.51
AU$28.49
+7.47%
5.79%AU$31.96AU$24.98AU$39.5014
Jun ’25AU$26.44
AU$28.34
+7.18%
5.25%AU$30.53AU$25.06AU$40.3514
May ’25AU$26.77
AU$28.67
+7.12%
5.52%AU$30.95AU$25.44AU$41.2514
Apr ’25AU$26.10
AU$28.32
+8.52%
5.57%AU$31.01AU$25.50AU$39.6613
Mar ’25AU$25.86
AU$28.03
+8.40%
5.46%AU$30.81AU$25.33AU$40.9613
Feb ’25AU$24.71
AU$28.12
+13.82%
7.58%AU$32.12AU$23.94AU$35.3212
Jan ’25AU$24.34
AU$26.79
+10.08%
8.02%AU$30.98AU$23.09AU$33.9112
Dec ’24AU$23.44
AU$27.31
+16.49%
7.94%AU$31.64AU$23.58AU$31.8212
Nov ’24AU$25.08
AU$28.39
+13.21%
7.59%AU$32.53AU$24.62AU$26.2511
AU$38.31
Fair Value
5.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/15 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Computershare Limited bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter